SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 24.43 | Biên độ trong ngày | 24.63 – 24.65 |
| Biên độ 52 Tuần | 22.70 – 25.42 | Khối lượng giao dịch | 168 |
| Khối lượng TB | 3.38K | AUM | $72.7M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Chênh lệch giá/NAV | -0.52% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 04, 2026 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | M.D. Sass | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
SASS seeks long-term capital appreciation by investing in US-listed large- and mid-cap value stocks. The actively managed fund targets undervalued or misunderstood companies with strong fundamentals, financial quality, and forecastable earnings, especially those undergoing positive changes or special situations. The adviser conducts intensive, bottoms-up research that reviews SEC filings, earnings calls, third-party research, industry insights, financial models, and valuations to identify stocks with a differentiated view versus market consensus, favorable reward/risk ratios, and attractive multi-year returns. Investments are assessed with probability-weighted returns and qualitative scores to optimize sizing and minimize bias. The fund believes a well-understood concentrated portfolio provides greater risk-adjusted returns. It holds up to 25 stocks, capping individual positions at 8%, and conducts an analysis of every stock sold to assess performance and inform future improvements.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +1.74% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| Tổng lợi nhuận | +1.73% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | -1.91% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.75% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $75.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 23 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.47% | 5.98M | $6.0M |
| 2 | Henry Schein Inc | HSIC | 6.92% | 62.64K | $5.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.82% | 21.10K | $5.5M |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.37% | 20.86K | $5.1M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 5.91% | 21.70K | $4.7M |
| 6 | AMETEK Inc | AME | 5.86% | 19.60K | $4.7M |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.76% | 64.39K | $4.6M |
| 8 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 5.68% | 14.38K | $4.5M |
| 9 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.54% | 192.89K | $4.4M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.14% | 58.40K | $4.1M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.70% | 15.74K | $3.8M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.53% | 55.99K | $3.6M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 4.31% | 9.24K | $3.4M |
| 14 | StandardAero Inc | SARO | 4.21% | 134.55K | $3.4M |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.00% | 5.98K | $3.2M |
| 16 | Flowserve Corp | FLS | 3.74% | 37.73K | $3.0M |
| 17 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.58% | 11.45K | $2.9M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.42% | 1.21K | $1.9M |
| 19 | Entegris Inc | ENTG | 2.22% | 12.38K | $1.8M |
| 20 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.02% | 12.57K | $1.6M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.63% | 9.22K | $1.3M |
| 22 | API Group Corp | APG | 1.02% | 19.75K | $813.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.16% | 131.72K | $131.7K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này — quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải lên.
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 168 | Khối lượng trung bình | 3.38K |
| AUM | $72.7M | Chênh lệch giá/NAV | -0.52% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $72.7M → $72.7M |
| 1 Tuần | -$511.8K | -0.70% | $72.7M → $72.7M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về SASS
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.