SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.43 | Günlük Aralık | 24.63 – 24.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.70 – 25.42 | Hacim | 168 |
| Ort. Hacim | 3.38K | AUM | $72.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Prim/İskonto | -0.52% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 04, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | M.D. Sass | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SASS seeks long-term capital appreciation by investing in US-listed large- and mid-cap value stocks. The actively managed fund targets undervalued or misunderstood companies with strong fundamentals, financial quality, and forecastable earnings, especially those undergoing positive changes or special situations. The adviser conducts intensive, bottoms-up research that reviews SEC filings, earnings calls, third-party research, industry insights, financial models, and valuations to identify stocks with a differentiated view versus market consensus, favorable reward/risk ratios, and attractive multi-year returns. Investments are assessed with probability-weighted returns and qualitative scores to optimize sizing and minimize bias. The fund believes a well-understood concentrated portfolio provides greater risk-adjusted returns. It holds up to 25 stocks, capping individual positions at 8%, and conducts an analysis of every stock sold to assess performance and inform future improvements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
| Toplam getiri | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.47% | 5.98M | $6.0M |
| 2 | Henry Schein Inc | HSIC | 6.92% | 62.64K | $5.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.82% | 21.10K | $5.5M |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.37% | 20.86K | $5.1M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 5.91% | 21.70K | $4.7M |
| 6 | AMETEK Inc | AME | 5.86% | 19.60K | $4.7M |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.76% | 64.39K | $4.6M |
| 8 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 5.68% | 14.38K | $4.5M |
| 9 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.54% | 192.89K | $4.4M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.14% | 58.40K | $4.1M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.70% | 15.74K | $3.8M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.53% | 55.99K | $3.6M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 4.31% | 9.24K | $3.4M |
| 14 | StandardAero Inc | SARO | 4.21% | 134.55K | $3.4M |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.00% | 5.98K | $3.2M |
| 16 | Flowserve Corp | FLS | 3.74% | 37.73K | $3.0M |
| 17 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.58% | 11.45K | $2.9M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.42% | 1.21K | $1.9M |
| 19 | Entegris Inc | ENTG | 2.22% | 12.38K | $1.8M |
| 20 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.02% | 12.57K | $1.6M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.63% | 9.22K | $1.3M |
| 22 | API Group Corp | APG | 1.02% | 19.75K | $813.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.16% | 131.72K | $131.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 168 | Ortalama hacim | 3.38K |
| AUM | $72.7M | Prim/İskonto | -0.52% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $72.7M → $72.7M |
| 1 Hafta | $911.0K | +1.25% | $72.7M → $72.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SASS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.