SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.53 | Дневной диапазон | 23.62 – 23.64 |
| Диапазон за 52 недели | 22.70 – 25.42 | Объём торгов | 1.14K |
| Средний объём | 1.54K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.53 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | M.D. Sass | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund, the M.D. Sass Concentrated Equities ETF, aims to generate substantial long-term financial growth by strategically investing in a focused collection of American company stocks, handpicked through rigorous fundamental analysis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
| Совокупная доходность | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.31% | 18.00K | $4.7M |
| 2 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 6.13% | 14.47K | $4.6M |
| 3 | AMETEK Inc | AME | 5.97% | 17.99K | $4.5M |
| 4 | Capital One Financial Corp | COF | 5.84% | 21.94K | $4.4M |
| 5 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.68% | 220.77K | $4.3M |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.60% | 64.96K | $4.2M |
| 7 | Henry Schein Inc | HSIC | 5.51% | 49.08K | $4.1M |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 5.45% | 17.66K | $4.1M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 5.44% | 10.03K | $4.1M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 51.75K | $3.8M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.69% | 15.56K | $3.5M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.42% | 53.17K | $3.3M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 4.14% | 11.34K | $3.1M |
| 14 | Ares Management Corp | ARES | 3.94% | 25.18K | $3.0M |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 3.88% | 143.84K | $2.9M |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.86% | 6.04K | $2.9M |
| 17 | Flowserve Corp | FLS | 3.64% | 37.71K | $2.7M |
| 18 | Entegris Inc | ENTG | 2.76% | 12.45K | $2.1M |
| 19 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.13% | 12.58K | $1.6M |
| 20 | Medline Inc | MDLN | 2.06% | 42.56K | $1.5M |
| 21 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.99% | 1.49M | $1.5M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.83% | 865 | $1.4M |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.75% | 9.22K | $1.3M |
| 24 | API Group Corp | APG | 1.08% | 20.06K | $808.9K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.88% | 658.41K | $658.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.14K | Средний объём | 1.54K |
| AUM | $75.2M | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $899.8K | +1.21% | $74.3M → $75.2M |
| 1 месяц | $4.1M | +5.70% | $72.7M → $75.2M |
| 1 неделя | $1.7M | +2.31% | $74.2M → $75.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SASS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.