SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.43 | Дневной диапазон | 24.63 – 24.65 |
| Диапазон за 52 недели | 22.70 – 25.42 | Объём торгов | 168 |
| Средний объём | 3.38K | AUM | $72.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | M.D. Sass | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SASS seeks long-term capital appreciation by investing in US-listed large- and mid-cap value stocks. The actively managed fund targets undervalued or misunderstood companies with strong fundamentals, financial quality, and forecastable earnings, especially those undergoing positive changes or special situations. The adviser conducts intensive, bottoms-up research that reviews SEC filings, earnings calls, third-party research, industry insights, financial models, and valuations to identify stocks with a differentiated view versus market consensus, favorable reward/risk ratios, and attractive multi-year returns. Investments are assessed with probability-weighted returns and qualitative scores to optimize sizing and minimize bias. The fund believes a well-understood concentrated portfolio provides greater risk-adjusted returns. It holds up to 25 stocks, capping individual positions at 8%, and conducts an analysis of every stock sold to assess performance and inform future improvements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
| Совокупная доходность | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.47% | 5.98M | $6.0M |
| 2 | Henry Schein Inc | HSIC | 6.92% | 62.64K | $5.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.82% | 21.10K | $5.5M |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.37% | 20.86K | $5.1M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 5.91% | 21.70K | $4.7M |
| 6 | AMETEK Inc | AME | 5.86% | 19.60K | $4.7M |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.76% | 64.39K | $4.6M |
| 8 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 5.68% | 14.38K | $4.5M |
| 9 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.54% | 192.89K | $4.4M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.14% | 58.40K | $4.1M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.70% | 15.74K | $3.8M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.53% | 55.99K | $3.6M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 4.31% | 9.24K | $3.4M |
| 14 | StandardAero Inc | SARO | 4.21% | 134.55K | $3.4M |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.00% | 5.98K | $3.2M |
| 16 | Flowserve Corp | FLS | 3.74% | 37.73K | $3.0M |
| 17 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.58% | 11.45K | $2.9M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.42% | 1.21K | $1.9M |
| 19 | Entegris Inc | ENTG | 2.22% | 12.38K | $1.8M |
| 20 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.02% | 12.57K | $1.6M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.63% | 9.22K | $1.3M |
| 22 | API Group Corp | APG | 1.02% | 19.75K | $813.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.16% | 131.72K | $131.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 168 | Средний объём | 3.38K |
| AUM | $72.7M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $72.7M → $72.7M |
| 1 неделя | $911.0K | +1.25% | $72.7M → $72.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SASS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.