SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.43 | Day Range | 24.63 – 24.65 |
| 52-Week Range | 22.70 – 25.42 | Volume | 168 |
| Avg Volume | 3.38K | AUM | $72.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Premio/Sconto | -0.52% indicativo |
| Inception | Mar 04, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | M.D. Sass | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
SASS seeks long-term capital appreciation by investing in US-listed large- and mid-cap value stocks. The actively managed fund targets undervalued or misunderstood companies with strong fundamentals, financial quality, and forecastable earnings, especially those undergoing positive changes or special situations. The adviser conducts intensive, bottoms-up research that reviews SEC filings, earnings calls, third-party research, industry insights, financial models, and valuations to identify stocks with a differentiated view versus market consensus, favorable reward/risk ratios, and attractive multi-year returns. Investments are assessed with probability-weighted returns and qualitative scores to optimize sizing and minimize bias. The fund believes a well-understood concentrated portfolio provides greater risk-adjusted returns. It holds up to 25 stocks, capping individual positions at 8%, and conducts an analysis of every stock sold to assess performance and inform future improvements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
| Rendimento totale | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 23 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.47% | 5.98M | $6.0M |
| 2 | Henry Schein Inc | HSIC | 6.92% | 62.64K | $5.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.82% | 21.10K | $5.5M |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.37% | 20.86K | $5.1M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 5.91% | 21.70K | $4.7M |
| 6 | AMETEK Inc | AME | 5.86% | 19.60K | $4.7M |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.76% | 64.39K | $4.6M |
| 8 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 5.68% | 14.38K | $4.5M |
| 9 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.54% | 192.89K | $4.4M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.14% | 58.40K | $4.1M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.70% | 15.74K | $3.8M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.53% | 55.99K | $3.6M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 4.31% | 9.24K | $3.4M |
| 14 | StandardAero Inc | SARO | 4.21% | 134.55K | $3.4M |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.00% | 5.98K | $3.2M |
| 16 | Flowserve Corp | FLS | 3.74% | 37.73K | $3.0M |
| 17 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.58% | 11.45K | $2.9M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.42% | 1.21K | $1.9M |
| 19 | Entegris Inc | ENTG | 2.22% | 12.38K | $1.8M |
| 20 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.02% | 12.57K | $1.6M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.63% | 9.22K | $1.3M |
| 22 | API Group Corp | APG | 1.02% | 19.75K | $813.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.16% | 131.72K | $131.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 168 | Average volume | 3.38K |
| AUM | $72.7M | Premio/Sconto | -0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $72.7M → $72.7M |
| 1 Week | $911.0K | +1.25% | $72.7M → $72.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SASS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.