SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 16:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.53 | Rentang Harian | 23.62 – 23.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.70 – 25.42 | Volume | 1.14K |
| Volume Rata-Rata | 1.54K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.53 | Premium/Diskon | +0.46% indikatif |
| Inception | Mar 04, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | M.D. Sass | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund, the M.D. Sass Concentrated Equities ETF, aims to generate substantial long-term financial growth by strategically investing in a focused collection of American company stocks, handpicked through rigorous fundamental analysis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
| Total return | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.31% | 18.00K | $4.7M |
| 2 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 6.13% | 14.47K | $4.6M |
| 3 | AMETEK Inc | AME | 5.97% | 17.99K | $4.5M |
| 4 | Capital One Financial Corp | COF | 5.84% | 21.94K | $4.4M |
| 5 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.68% | 220.77K | $4.3M |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.60% | 64.96K | $4.2M |
| 7 | Henry Schein Inc | HSIC | 5.51% | 49.08K | $4.1M |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 5.45% | 17.66K | $4.1M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 5.44% | 10.03K | $4.1M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 51.75K | $3.8M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.69% | 15.56K | $3.5M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.42% | 53.17K | $3.3M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 4.14% | 11.34K | $3.1M |
| 14 | Ares Management Corp | ARES | 3.94% | 25.18K | $3.0M |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 3.88% | 143.84K | $2.9M |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.86% | 6.04K | $2.9M |
| 17 | Flowserve Corp | FLS | 3.64% | 37.71K | $2.7M |
| 18 | Entegris Inc | ENTG | 2.76% | 12.45K | $2.1M |
| 19 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.13% | 12.58K | $1.6M |
| 20 | Medline Inc | MDLN | 2.06% | 42.56K | $1.5M |
| 21 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.99% | 1.49M | $1.5M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.83% | 865 | $1.4M |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.75% | 9.22K | $1.3M |
| 24 | API Group Corp | APG | 1.08% | 20.06K | $808.9K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.88% | 658.41K | $658.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.14K | Volume rata-rata | 1.54K |
| AUM | $75.2M | Premium/Diskon | +0.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $899.8K | +1.21% | $74.3M → $75.2M |
| 1 Bulan | $4.1M | +5.70% | $72.7M → $75.2M |
| 1 Minggu | $1.7M | +2.31% | $74.2M → $75.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SASS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.