SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Cours au Aug 26, 2026 16:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.43 | Plage journalière | 24.63 – 24.65 |
| Plage 52 semaines | 22.70 – 25.42 | Volume | 168 |
| Volume moy. | 3.38K | AUM | $72.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 24.76 | Prime/Décote | -0.52% indicatif |
| Création | Mar 04, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | M.D. Sass | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
SASS seeks long-term capital appreciation by investing in US-listed large- and mid-cap value stocks. The actively managed fund targets undervalued or misunderstood companies with strong fundamentals, financial quality, and forecastable earnings, especially those undergoing positive changes or special situations. The adviser conducts intensive, bottoms-up research that reviews SEC filings, earnings calls, third-party research, industry insights, financial models, and valuations to identify stocks with a differentiated view versus market consensus, favorable reward/risk ratios, and attractive multi-year returns. Investments are assessed with probability-weighted returns and qualitative scores to optimize sizing and minimize bias. The fund believes a well-understood concentrated portfolio provides greater risk-adjusted returns. It holds up to 25 stocks, capping individual positions at 8%, and conducts an analysis of every stock sold to assess performance and inform future improvements.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
| Performance totale | +0.45% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | -2.71% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 23 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.47% | 5.98M | $6.0M |
| 2 | Henry Schein Inc | HSIC | 6.92% | 62.64K | $5.5M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.82% | 21.10K | $5.5M |
| 4 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.37% | 20.86K | $5.1M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 5.91% | 21.70K | $4.7M |
| 6 | AMETEK Inc | AME | 5.86% | 19.60K | $4.7M |
| 7 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.76% | 64.39K | $4.6M |
| 8 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 5.68% | 14.38K | $4.5M |
| 9 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.54% | 192.89K | $4.4M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.14% | 58.40K | $4.1M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.70% | 15.74K | $3.8M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.53% | 55.99K | $3.6M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 4.31% | 9.24K | $3.4M |
| 14 | StandardAero Inc | SARO | 4.21% | 134.55K | $3.4M |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 4.00% | 5.98K | $3.2M |
| 16 | Flowserve Corp | FLS | 3.74% | 37.73K | $3.0M |
| 17 | TD SYNNEX Corp | SNX | 3.58% | 11.45K | $2.9M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.42% | 1.21K | $1.9M |
| 19 | Entegris Inc | ENTG | 2.22% | 12.38K | $1.8M |
| 20 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.02% | 12.57K | $1.6M |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.63% | 9.22K | $1.3M |
| 22 | API Group Corp | APG | 1.02% | 19.75K | $813.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.16% | 131.72K | $131.7K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 168 | Volume moyen | 3.38K |
| AUM | $72.7M | Prime/Décote | -0.52% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $72.7M → $72.7M |
| 1 semaine | $911.0K | +1.25% | $72.7M → $72.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SASS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.