SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.53 | Tagesspanne | 23.62 – 23.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.70 – 25.42 | Volumen | 1.14K |
| Durchschn. Volumen | 1.54K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.53 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Mar 04, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | M.D. Sass | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L613 | ISIN | US75526L6130 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund, the M.D. Sass Concentrated Equities ETF, aims to generate substantial long-term financial growth by strategically investing in a focused collection of American company stocks, handpicked through rigorous fundamental analysis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
| Gesamtrendite | -2.31% | -4.33% | -1.62% | — | — | — | — | — | -5.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.31% | 18.00K | $4.7M |
| 2 | CLEAN HARBORS INC COM | CLH | 6.13% | 14.47K | $4.6M |
| 3 | AMETEK Inc | AME | 5.97% | 17.99K | $4.5M |
| 4 | Capital One Financial Corp | COF | 5.84% | 21.94K | $4.4M |
| 5 | Primo Brands Corp | PRMB | 5.68% | 220.77K | $4.3M |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 5.60% | 64.96K | $4.2M |
| 7 | Henry Schein Inc | HSIC | 5.51% | 49.08K | $4.1M |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 5.45% | 17.66K | $4.1M |
| 9 | Analog Devices Inc | ADI | 5.44% | 10.03K | $4.1M |
| 10 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 51.75K | $3.8M |
| 11 | Welltower Inc | WELL | 4.69% | 15.56K | $3.5M |
| 12 | Somnigroup International Inc | TPX | 4.42% | 53.17K | $3.3M |
| 13 | TD SYNNEX Corp | SNX | 4.14% | 11.34K | $3.1M |
| 14 | Ares Management Corp | ARES | 3.94% | 25.18K | $3.0M |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 3.88% | 143.84K | $2.9M |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 3.86% | 6.04K | $2.9M |
| 17 | Flowserve Corp | FLS | 3.64% | 37.71K | $2.7M |
| 18 | Entegris Inc | ENTG | 2.76% | 12.45K | $2.1M |
| 19 | Qnity Electronics Inc | Q | 2.13% | 12.58K | $1.6M |
| 20 | Medline Inc | MDLN | 2.06% | 42.56K | $1.5M |
| 21 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.99% | 1.49M | $1.5M |
| 22 | Sandisk Corp | SNDK | 1.83% | 865 | $1.4M |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 1.75% | 9.22K | $1.3M |
| 24 | API Group Corp | APG | 1.08% | 20.06K | $808.9K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.88% | 658.41K | $658.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.14K | Durchschnittliches Volumen | 1.54K |
| AUM | $75.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $899.8K | +1.21% | $74.3M → $75.2M |
| 1 Monat | $4.1M | +5.70% | $72.7M → $75.2M |
| 1 Woche | $1.7M | +2.31% | $74.2M → $75.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SASS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.