SARK Tradr 1X Short Innovation Daily ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.67 | Дневной диапазон | 24.70 – 25.06 |
| Диапазон за 52 недели | 24.54 – 35.67 | Объём торгов | 55.54K |
| Средний объём | 225.54K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 3.43% |
| NAV | 25.43 | Премия/дисконт | -2.28% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tradr | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46144X131 | ISIN | US46144X1312 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The SARK fund is an actively managed exchange-traded fund that aims to provide the inverse (-1x) return of the ARK Innovation ETF for a single day only. It's crucial to understand that this objective applies solely to one day and not to any longer periods. This is accomplished primarily through the use of swap agreements that reference the ARK Innovation ETF. The ARK Innovation ETF, which SARK targets, is itself an actively managed fund that seeks long-term appreciation of capital. It does so by investing primarily in equity securities of companies located both domestically and internationally that are pioneering or leveraging disruptive innovation. A key characteristic of the ARK Innovation ETF is its non-diversified nature.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -16.67% | -12.25% | -19.45% | -17.85% | -23.82% | -39.98% | — | — | -23.94% |
| Совокупная доходность | -16.67% | -12.25% | -19.45% | -17.85% | -21.56% | -33.58% | — | — | -15.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 108.23% | 40.71M | $40.7M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 0.19% | 69.73K | $69.7K |
| 3 | CFD ARK INNOVATION ETF | — | -8.41% | 34.01M | -$3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8523 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.8523 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -86.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.8523 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $6.5153 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $3.2644 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $13.7480 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.06% / 54.39% | Шарп 1Л / 3Л | -0.534 / -0.495 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.20% / -75.67% | Сортино 1Л | -0.73 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -2.67 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.788 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55.54K | Средний объём | 225.54K |
| AUM | $38.6M | Премия/дисконт | -2.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $38.6M → $38.6M |
| 1 неделя | $1.7M | +4.57% | $38.2M → $38.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SARK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.