SAPH SAP SE ADRhedged
Cotação em Oct 09, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.08 | Intervalo Diário | 40.40 – 40.43 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.49 – 51.58 | Volume | 419 |
| Volume Médio | 735 | AUM | $801.0K (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 2.95% |
| NAV | 40.05 | Prêmio/Desconto | +0.95% indicativo |
| Início | Jan 03, 2025 | Posições | — |
| Emissor | ADR hedged | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74016W817 | ISIN | US74016W8174 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SAPH offers American investors a distinct way to gain exposure to SAP SE shares through a currency-hedged depositary receipt. Typically, direct investments in foreign stocks—whether through original shares or standard American Depositary Receipts (ADRs)—expose investors to exchange rate fluctuations, which can significantly impact their returns. This ADRhedged product differentiates itself by focusing on a single international stock and actively neutralizing the specific currency risk involved. It is structured such that each share of the product is expected to mirror the value of one SAP SE ADR. To maintain this currency hedge, a dedicated contract is evaluated and adjusted daily. These market-to-market adjustments are based on the contract's notional value and any changes in the local currency's value relative to the U.S. dollar. Consequently, the proportion of underlying portfolio securities represented by each share will naturally vary over time due to these daily payments. The primary goal is to ensure the investment's total return performance accurately reflects that of SAP SE stock within its domestic market, uninfluenced by currency movements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.57% | +37.76% | +35.37% | -8.50% | -20.23% | — | — | — | -12.09% |
| Retorno total | +6.57% | +37.76% | +39.70% | -4.94% | -17.14% | — | — | — | -10.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP | 95.37% | 3.59K | $763.2K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.63% | 0 | $37.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1910 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 16, 2026 | Último pagamento | $0.9550 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9550 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2360 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 37.75% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.301 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -44.62% / — | Sortino 1A | -0.414 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.734 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.16 |
| Desvio negativo 1A | 27.43% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 419 | Volume médio | 735 |
| AUM | $801.0K | Prêmio/Desconto | +0.95% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $7.2K | +0.91% | $793.9K → $801.0K |
| 1 Mês | $451.6K | +139.18% | $324.5K → $801.0K |
| 1 Semana | -$9.5K | -1.22% | $781.6K → $801.0K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.