SAPH SAP SE ADRhedged
Koers per Oct 09, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.08 | Dagbandbreedte | 40.40 – 40.43 |
| 52-weeksbereik | 27.49 – 51.58 | Volume | 419 |
| Gem. volume | 735 | AUM | $801.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.95% |
| NAV | 40.05 | Premie/korting | +0.95% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 03, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | ADR hedged | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74016W817 | ISIN | US74016W8174 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SAPH offers American investors a distinct way to gain exposure to SAP SE shares through a currency-hedged depositary receipt. Typically, direct investments in foreign stocks—whether through original shares or standard American Depositary Receipts (ADRs)—expose investors to exchange rate fluctuations, which can significantly impact their returns. This ADRhedged product differentiates itself by focusing on a single international stock and actively neutralizing the specific currency risk involved. It is structured such that each share of the product is expected to mirror the value of one SAP SE ADR. To maintain this currency hedge, a dedicated contract is evaluated and adjusted daily. These market-to-market adjustments are based on the contract's notional value and any changes in the local currency's value relative to the U.S. dollar. Consequently, the proportion of underlying portfolio securities represented by each share will naturally vary over time due to these daily payments. The primary goal is to ensure the investment's total return performance accurately reflects that of SAP SE stock within its domestic market, uninfluenced by currency movements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.57% | +37.76% | +35.37% | -8.50% | -20.23% | — | — | — | -12.09% |
| Totaalrendement | +6.57% | +37.76% | +39.70% | -4.94% | -17.14% | — | — | — | -10.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP | 95.37% | 3.59K | $763.2K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.63% | 0 | $37.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.95% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1910 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 16, 2026 | Laatste betaling | $0.9550 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9550 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2360 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 37.75% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.301 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -44.62% / — | Sortino 1J | -0.414 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.734 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.16 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 27.43% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 419 | Gemiddeld volume | 735 |
| AUM | $801.0K | Premie/korting | +0.95% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $7.2K | +0.91% | $793.9K → $801.0K |
| 1 maand | $451.6K | +139.18% | $324.5K → $801.0K |
| 1 week | -$9.5K | -1.22% | $781.6K → $801.0K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SAPH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.