SAPH SAP SE ADRhedged
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.08 | Day Range | 40.40 – 40.43 |
| 52-Week Range | 27.49 – 51.58 | Volume | 419 |
| Avg Volume | 735 | AUM | $801.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 2.95% |
| NAV | 40.05 | Premio/Sconto | +0.95% indicativo |
| Inception | Jan 03, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ADR hedged | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74016W817 | ISIN | US74016W8174 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SAPH offers American investors a distinct way to gain exposure to SAP SE shares through a currency-hedged depositary receipt. Typically, direct investments in foreign stocks—whether through original shares or standard American Depositary Receipts (ADRs)—expose investors to exchange rate fluctuations, which can significantly impact their returns. This ADRhedged product differentiates itself by focusing on a single international stock and actively neutralizing the specific currency risk involved. It is structured such that each share of the product is expected to mirror the value of one SAP SE ADR. To maintain this currency hedge, a dedicated contract is evaluated and adjusted daily. These market-to-market adjustments are based on the contract's notional value and any changes in the local currency's value relative to the U.S. dollar. Consequently, the proportion of underlying portfolio securities represented by each share will naturally vary over time due to these daily payments. The primary goal is to ensure the investment's total return performance accurately reflects that of SAP SE stock within its domestic market, uninfluenced by currency movements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.57% | +37.76% | +35.37% | -8.50% | -20.23% | — | — | — | -12.09% |
| Rendimento totale | +6.57% | +37.76% | +39.70% | -4.94% | -17.14% | — | — | — | -10.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP | 95.37% | 3.59K | $763.2K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.63% | 0 | $37.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.95% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1910 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $0.9550 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9550 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2360 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 37.75% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.301 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -44.62% / — | Sortino 1A | -0.414 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.734 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.16 |
| Downside deviation 1Y | 27.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 419 | Average volume | 735 |
| AUM | $801.0K | Premio/Sconto | +0.95% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.2K | +0.91% | $793.9K → $801.0K |
| 1 Month | $451.6K | +139.18% | $324.5K → $801.0K |
| 1 Week | -$9.5K | -1.22% | $781.6K → $801.0K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SAPH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.