SAPH SAP SE ADRhedged
Kurs vom Oct 09, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.08 | Tagesspanne | 40.40 – 40.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.49 – 51.58 | Volumen | 419 |
| Durchschn. Volumen | 735 | AUM | $801.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.95% |
| NAV | 40.05 | Aufgeld/Abschlag | +0.95% indikativ |
| Auflegung | Jan 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | ADR hedged | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74016W817 | ISIN | US74016W8174 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SAPH offers American investors a distinct way to gain exposure to SAP SE shares through a currency-hedged depositary receipt. Typically, direct investments in foreign stocks—whether through original shares or standard American Depositary Receipts (ADRs)—expose investors to exchange rate fluctuations, which can significantly impact their returns. This ADRhedged product differentiates itself by focusing on a single international stock and actively neutralizing the specific currency risk involved. It is structured such that each share of the product is expected to mirror the value of one SAP SE ADR. To maintain this currency hedge, a dedicated contract is evaluated and adjusted daily. These market-to-market adjustments are based on the contract's notional value and any changes in the local currency's value relative to the U.S. dollar. Consequently, the proportion of underlying portfolio securities represented by each share will naturally vary over time due to these daily payments. The primary goal is to ensure the investment's total return performance accurately reflects that of SAP SE stock within its domestic market, uninfluenced by currency movements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.57% | +37.76% | +35.37% | -8.50% | -20.23% | — | — | — | -12.09% |
| Gesamtrendite | +6.57% | +37.76% | +39.70% | -4.94% | -17.14% | — | — | — | -10.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP | 95.37% | 3.59K | $763.2K |
| 2 | Cash (US$) | — | 4.63% | 0 | $37.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1910 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 16, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9550 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.9550 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.2360 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 37.75% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.301 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -44.62% / — | Sortino 1J | -0.414 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.16 |
| Abwärtsabweichung 1J | 27.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 419 | Durchschnittliches Volumen | 735 |
| AUM | $801.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.95% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.2K | +0.91% | $793.9K → $801.0K |
| 1 Monat | $451.6K | +139.18% | $324.5K → $801.0K |
| 1 Woche | -$9.5K | -1.22% | $781.6K → $801.0K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SAPH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.