SAMM Strategas Macro Momentum ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.73 | Günlük Aralık | 36.00 – 36.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.63 – 36.64 | Hacim | 4.82K |
| Ort. Hacim | 5.66K | AUM | $38.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.07% | Getiri (TTM) | 0.86% |
| NAV | 35.73 | Prim/İskonto | +0.95% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 03, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Strategas | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y363 | ISIN | US00775Y3633 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) is an actively managed fund that trades on public exchanges. Its core investment approach involves primarily allocating capital to a broad array of assets. These include equity shares of U.S.-based companies, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), and American Depositary Receipts (ADRs). Additionally, SAMM may hold positions in other investment vehicles, such as exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded products (ETPs), closed-end funds, and Business Development Companies (BDCs).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +22.65% | — | — | — | +16.20% |
| Toplam getiri | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +23.91% | — | — | — | +17.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $107.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 3.38% | 4.80K | $1.3M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 3.12% | 16.55K | $1.2M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2.96% | 1.96K | $1.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.96% | 1.04K | $1.2M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.89% | 9.32K | $1.1M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 5.77K | $1.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 1.85K | $1.1M |
| 8 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.86% | 2.46K | $1.1M |
| 9 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.84% | 2.56K | $1.1M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.79% | 2.59K | $1.1M |
| 11 | INTEL CORP | INTC | 2.70% | 10.07K | $1.1M |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 2.67% | 2.38K | $1.0M |
| 13 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.61% | 3.66K | $1.0M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.58% | 3.67K | $1.0M |
| 15 | CENTENE CORP | CNC | 2.53% | 14.95K | $984.6K |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.52% | 956 | $979.4K |
| 17 | TD SYNNEX CORP | SNX | 2.49% | 3.54K | $968.9K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 2.46% | 3.16K | $957.4K |
| 19 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.45% | 5.12K | $955.5K |
| 20 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.43% | 3.43K | $946.0K |
| 21 | ARAMARK | ARMK | 2.42% | 17.08K | $940.7K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 2.39% | 9.79K | $931.9K |
| 23 | SANDISK CORP | SNDK | 2.39% | 588 | $929.1K |
| 24 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 2.37% | 4.05K | $922.0K |
| 25 | TARGET CORP | TGT | 2.35% | 5.92K | $914.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3106 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.3106 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3106 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1904 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.78% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.33 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.96% / — | Sortino 1Y | 1.92 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.752 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.82K | Ortalama hacim | 5.66K |
| AUM | $38.6M | Prim/İskonto | +0.95% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.2M | -2.91% | $39.7M → $38.6M |
| 1 Ay | $18.3M | +95.49% | $19.2M → $38.6M |
| 1 Hafta | -$5.4M | -12.29% | $44.1M → $38.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SAMM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.