SAMM Strategas Macro Momentum ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.73 | Дневной диапазон | 36.00 – 36.07 |
| Диапазон за 52 недели | 28.63 – 36.64 | Объём торгов | 4.82K |
| Средний объём | 5.66K | AUM | $38.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 0.86% |
| NAV | 35.73 | Премия/дисконт | +0.95% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Strategas | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y363 | ISIN | US00775Y3633 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) is an actively managed fund that trades on public exchanges. Its core investment approach involves primarily allocating capital to a broad array of assets. These include equity shares of U.S.-based companies, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), and American Depositary Receipts (ADRs). Additionally, SAMM may hold positions in other investment vehicles, such as exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded products (ETPs), closed-end funds, and Business Development Companies (BDCs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +22.65% | — | — | — | +16.20% |
| Совокупная доходность | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +23.91% | — | — | — | +17.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 3.38% | 4.80K | $1.3M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 3.12% | 16.55K | $1.2M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2.96% | 1.96K | $1.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.96% | 1.04K | $1.2M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.89% | 9.32K | $1.1M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 5.77K | $1.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 1.85K | $1.1M |
| 8 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.86% | 2.46K | $1.1M |
| 9 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.84% | 2.56K | $1.1M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.79% | 2.59K | $1.1M |
| 11 | INTEL CORP | INTC | 2.70% | 10.07K | $1.1M |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 2.67% | 2.38K | $1.0M |
| 13 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.61% | 3.66K | $1.0M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.58% | 3.67K | $1.0M |
| 15 | CENTENE CORP | CNC | 2.53% | 14.95K | $984.6K |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.52% | 956 | $979.4K |
| 17 | TD SYNNEX CORP | SNX | 2.49% | 3.54K | $968.9K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 2.46% | 3.16K | $957.4K |
| 19 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.45% | 5.12K | $955.5K |
| 20 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.43% | 3.43K | $946.0K |
| 21 | ARAMARK | ARMK | 2.42% | 17.08K | $940.7K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 2.39% | 9.79K | $931.9K |
| 23 | SANDISK CORP | SNDK | 2.39% | 588 | $929.1K |
| 24 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 2.37% | 4.05K | $922.0K |
| 25 | TARGET CORP | TGT | 2.35% | 5.92K | $914.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3106 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.3106 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3106 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1904 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.78% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.96% / — | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.752 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.82K | Средний объём | 5.66K |
| AUM | $38.6M | Премия/дисконт | +0.95% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.2M | -2.91% | $39.7M → $38.6M |
| 1 месяц | $18.3M | +95.49% | $19.2M → $38.6M |
| 1 неделя | -$5.4M | -12.29% | $44.1M → $38.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.