SAMM Strategas Macro Momentum ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.73 | Day Range | 36.00 – 36.07 |
| 52-Week Range | 28.63 – 36.64 | Volume | 4.82K |
| Avg Volume | 5.66K | AUM | $38.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Rendimento (TTM) | 0.86% |
| NAV | 35.73 | Premio/Sconto | +0.95% indicativo |
| Inception | Apr 03, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Strategas | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00775Y363 | ISIN | US00775Y3633 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) is an actively managed fund that trades on public exchanges. Its core investment approach involves primarily allocating capital to a broad array of assets. These include equity shares of U.S.-based companies, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), and American Depositary Receipts (ADRs). Additionally, SAMM may hold positions in other investment vehicles, such as exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded products (ETPs), closed-end funds, and Business Development Companies (BDCs).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +22.65% | — | — | — | +16.20% |
| Rendimento totale | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +23.91% | — | — | — | +17.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $107.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 41 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 3.38% | 4.80K | $1.3M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 3.12% | 16.55K | $1.2M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2.96% | 1.96K | $1.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.96% | 1.04K | $1.2M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.89% | 9.32K | $1.1M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 5.77K | $1.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 1.85K | $1.1M |
| 8 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.86% | 2.46K | $1.1M |
| 9 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.84% | 2.56K | $1.1M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.79% | 2.59K | $1.1M |
| 11 | INTEL CORP | INTC | 2.70% | 10.07K | $1.1M |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 2.67% | 2.38K | $1.0M |
| 13 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.61% | 3.66K | $1.0M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.58% | 3.67K | $1.0M |
| 15 | CENTENE CORP | CNC | 2.53% | 14.95K | $984.6K |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.52% | 956 | $979.4K |
| 17 | TD SYNNEX CORP | SNX | 2.49% | 3.54K | $968.9K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 2.46% | 3.16K | $957.4K |
| 19 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.45% | 5.12K | $955.5K |
| 20 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.43% | 3.43K | $946.0K |
| 21 | ARAMARK | ARMK | 2.42% | 17.08K | $940.7K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 2.39% | 9.79K | $931.9K |
| 23 | SANDISK CORP | SNDK | 2.39% | 588 | $929.1K |
| 24 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 2.37% | 4.05K | $922.0K |
| 25 | TARGET CORP | TGT | 2.35% | 5.92K | $914.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3106 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3106 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3106 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1904 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.78% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.33 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.96% / — | Sortino 1A | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.752 |
| Downside deviation 1Y | 14.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.82K | Average volume | 5.66K |
| AUM | $38.6M | Premio/Sconto | +0.95% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.2M | -2.91% | $39.7M → $38.6M |
| 1 Month | $18.3M | +95.49% | $19.2M → $38.6M |
| 1 Week | -$5.4M | -12.29% | $44.1M → $38.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SAMM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.