SAMM Strategas Macro Momentum ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.73 | Rentang Harian | 36.00 – 36.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.63 – 36.64 | Volume | 4.82K |
| Volume Rata-Rata | 5.66K | AUM | $38.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 35.73 | Premium/Diskon | +0.95% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Strategas | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y363 | ISIN | US00775Y3633 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Strategas Macro Momentum ETF (SAMM) is an actively managed fund that trades on public exchanges. Its core investment approach involves primarily allocating capital to a broad array of assets. These include equity shares of U.S.-based companies, Real Estate Investment Trusts (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs), and American Depositary Receipts (ADRs). Additionally, SAMM may hold positions in other investment vehicles, such as exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded products (ETPs), closed-end funds, and Business Development Companies (BDCs).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +22.65% | — | — | — | +16.20% |
| Total return | +5.25% | +14.04% | +15.39% | +19.91% | +23.91% | — | — | — | +17.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $107.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 3.38% | 4.80K | $1.3M |
| 2 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 3.12% | 16.55K | $1.2M |
| 3 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2.96% | 1.96K | $1.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 2.96% | 1.04K | $1.2M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.89% | 9.32K | $1.1M |
| 6 | FORTINET INC | FTNT | 2.89% | 5.77K | $1.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 1.85K | $1.1M |
| 8 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.86% | 2.46K | $1.1M |
| 9 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.84% | 2.56K | $1.1M |
| 10 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.79% | 2.59K | $1.1M |
| 11 | INTEL CORP | INTC | 2.70% | 10.07K | $1.1M |
| 12 | HUMANA INC | HUM | 2.67% | 2.38K | $1.0M |
| 13 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.61% | 3.66K | $1.0M |
| 14 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.58% | 3.67K | $1.0M |
| 15 | CENTENE CORP | CNC | 2.53% | 14.95K | $984.6K |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.52% | 956 | $979.4K |
| 17 | TD SYNNEX CORP | SNX | 2.49% | 3.54K | $968.9K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 2.46% | 3.16K | $957.4K |
| 19 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.45% | 5.12K | $955.5K |
| 20 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.43% | 3.43K | $946.0K |
| 21 | ARAMARK | ARMK | 2.42% | 17.08K | $940.7K |
| 22 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 2.39% | 9.79K | $931.9K |
| 23 | SANDISK CORP | SNDK | 2.39% | 588 | $929.1K |
| 24 | ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 2.37% | 4.05K | $922.0K |
| 25 | TARGET CORP | TGT | 2.35% | 5.92K | $914.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3106 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3106 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.3106 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.1904 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.78% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.33 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.96% / — | Sortino 1T | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.752 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.82K | Volume rata-rata | 5.66K |
| AUM | $38.6M | Premium/Diskon | +0.95% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.2M | -2.91% | $39.7M → $38.6M |
| 1 Bulan | $18.3M | +95.49% | $19.2M → $38.6M |
| 1 Minggu | -$5.4M | -12.29% | $44.1M → $38.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SAMM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.