SALI Schroders US Autocallable Ladder Income ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 19:48 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,12 | Дневной диапазон | 24,37 – 24,68 |
| Диапазон за 52 недели | 24,31 – 25,93 | Объём торгов | 64,71 тыс. |
| Средний объём | 78,89 тыс. | AUM | 60,1 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | 0,85 % |
| NAV | 25,05 | Премия/дисконт | -2,36 % индикативный |
| Дата запуска | 14 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Schroders | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y215 | ISIN | US00775Y2155 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to generate monthly income while aiming to reduce downside risk compared to a single autocallable structured note. It achieves this through exposure to an index of U.S. large-cap autocallable securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,55 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,61 % |
| Совокупная доходность | -1,73 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,81 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 | — | 99,98 % | 7,36 тыс. | 59,3 млн $ |
| 2 | B 12/08/26 912797WE3 | — | 91,15 % | 54,31 млн | 54,1 млн $ |
| 3 | B 01/26/27 912797WR4 | — | 10,70 % | 6,41 млн | 6,3 млн $ |
| 4 | Cash | — | 0,22 % | 132,21 тыс. | 132,2 тыс. $ |
| 5 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 00001 | — | -102,05 % | -60,57 млн | -60,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,85 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2070 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2070 (16 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 окт. 2026 г. | 15 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | $0.2070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 64,71 тыс. | Средний объём | 78,89 тыс. |
| AUM | 60,1 млн $ | Премия/дисконт | -2,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,1 млн $ | +13,19 % | 53,5 млн $ → 60,1 млн $ |
| 1 месяц | 33,2 млн $ | +120,28 % | 27,6 млн $ → 60,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SALI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.