SALI Schroders US Autocallable Ladder Income ETF
Cotação em 30 de out. de 2026 19:48 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,12 | Intervalo Diário | 24,37 – 24,68 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,31 – 25,93 | Volume | 64,71 mil |
| Volume Médio | 78,89 mil | AUM | US$ 60,1 mi (31 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,65% | Yield (TTM) | 0,85% |
| NAV | 25,05 | Prêmio/Desconto | -2,36% indicativo |
| Início | 14 de set. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | Schroders | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00775Y215 | ISIN | US00775Y2155 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to generate monthly income while aiming to reduce downside risk compared to a single autocallable structured note. It achieves this through exposure to an index of U.S. large-cap autocallable securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 31 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -1,61% |
| Retorno total | -1,73% | — | — | — | — | — | — | — | -0,81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 30 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 | — | 99,98% | 7,36 mil | US$ 59,3 mi |
| 2 | B 12/08/26 912797WE3 | — | 91,15% | 54,31 mi | US$ 54,1 mi |
| 3 | B 01/26/27 912797WR4 | — | 10,70% | 6,41 mi | US$ 6,3 mi |
| 4 | Cash | — | 0,22% | 132,21 mil | US$ 132,2 mil |
| 5 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 00001 | — | -102,05% | -60,57 mi | -US$ 60,6 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,85% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2070 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 15 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.2070 (16 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | 15 de out. de 2026 | 16 de out. de 2026 | $0.2070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 64,71 mil | Volume médio | 78,89 mil |
| AUM | US$ 60,1 mi | Prêmio/Desconto | -2,36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7,1 mi | +13,19% | US$ 53,5 mi → US$ 60,1 mi |
| 1 Mês | US$ 33,2 mi | +120,28% | US$ 27,6 mi → US$ 60,1 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.