SALI Schroders US Autocallable Ladder Income ETF
Kuotasi per 30 Okt 2026 19:48 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,12 | Rentang Harian | 24,37 – 24,68 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,31 – 25,93 | Volume | 64,71 rb |
| Volume Rata-Rata | 78,89 rb | AUM | US$60,1 jt (31 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Yield (TTM) | 0,85% |
| NAV | 25,05 | Premium/Diskon | -2,36% indikatif |
| Inception | 14 Sep 2026 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Schroders | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y215 | ISIN | US00775Y2155 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to generate monthly income while aiming to reduce downside risk compared to a single autocallable structured note. It achieves this through exposure to an index of U.S. large-cap autocallable securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 31 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,55% | — | — | — | — | — | — | — | -1,61% |
| Total return | -1,73% | — | — | — | — | — | — | — | -0,81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 30 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 | — | 99,98% | 7,36 rb | US$59,3 jt |
| 2 | B 12/08/26 912797WE3 | — | 91,15% | 54,31 jt | US$54,1 jt |
| 3 | B 01/26/27 912797WR4 | — | 10,70% | 6,41 jt | US$6,3 jt |
| 4 | Cash | — | 0,22% | 132,21 rb | US$132,2 rb |
| 5 | TRS - BSALITR INDEX BSDM75VJ2 00001 | — | -102,05% | -60,57 jt | -US$60,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2070 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 15 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2070 (16 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 15 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | 16 Okt 2026 | $0.2070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 64,71 rb | Volume rata-rata | 78,89 rb |
| AUM | US$60,1 jt | Premium/Diskon | -2,36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7,1 jt | +13,19% | US$53,5 jt → US$60,1 jt |
| 1 Bulan | US$33,2 jt | +120,28% | US$27,6 jt → US$60,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SALI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.