SAEF Schwab Ariel ESG ETF
Fiyat tarihi: Jul 17, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.20 | Günlük Aralık | 24.20 – 24.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.20 – 32.37 | Hacim | 7.60K |
| Ort. Hacim | 4.32K | AUM | $18.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 29.28% |
| NAV | 24.29 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 16, 2021 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Esg | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524664 | ISIN | US8085246648 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to grow the value of its investments over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -23.37% | -17.76% | -15.88% | -11.68% | -10.01% | +1.87% | — | — | -0.72% |
| Toplam getiri | -1.22% | +6.12% | +8.59% | +14.00% | +16.46% | +11.38% | — | — | +5.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 27, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 59 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | OSW | 5.60% | 56.12K | $1.0M |
| 2 | BRINKS | BCO | 3.93% | 8.72K | $730.5K |
| 3 | LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INC | LIND | 3.55% | 47.20K | $660.3K |
| 4 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | NCLH | 3.40% | 41.74K | $631.1K |
| 5 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 3.26% | 2.46K | $606.1K |
| 6 | SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A | SPHR | 3.18% | 6.22K | $590.1K |
| 7 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.84% | 3.34K | $527.0K |
| 8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 2.83% | 2.31K | $526.3K |
| 9 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 2.80% | 4.61K | $520.7K |
| 10 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 2.73% | 5.30K | $506.6K |
| 11 | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | FAF | 2.64% | 10.07K | $491.0K |
| 12 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 2.59% | 17.67K | $481.7K |
| 13 | PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | PBH | 2.28% | 8.86K | $424.4K |
| 14 | COVISTA INC | CVSA | 2.20% | 4.38K | $408.4K |
| 15 | KNOWLES CORP | KN | 2.10% | 18.78K | $389.9K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD | RCL | 2.08% | 1.74K | $387.2K |
| 17 | LITTELFUSE INC | LFUS | 1.94% | 1.31K | $359.7K |
| 18 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | 1.90% | 2.53K | $352.3K |
| 19 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | MSGS | 1.87% | 1.34K | $347.2K |
| 20 | MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMEN | MSGE | 1.85% | 7.22K | $344.1K |
| 21 | WEX INC | WEX | 1.83% | 2.75K | $339.9K |
| 22 | MIDDLEBY CORP | MIDD | 1.82% | 3.15K | $338.2K |
| 23 | FISERV INC | FISV | 1.78% | 7.33K | $330.5K |
| 24 | ENVISTA HOLDINGS CORP | NVST | 1.77% | 16.05K | $329.3K |
| 25 | CARLYLE GROUP INC | CG | 1.63% | 7.72K | $302.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 29.28% | Ödenen (son 12 ay) | $7.1053 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 17, 2026 | Son ödeme | $6.9985 (Jul 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7402.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +281.37% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $6.9985 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0336 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0079 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.0441 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0212 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0301 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0079 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.0327 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0240 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0367 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.0306 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.61% / 20.05% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.554 / 0.664 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.78% / -27.37% | Sortino 1Y | 0.822 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.708 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.60K | Ortalama hacim | 4.32K |
| AUM | $18.6M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.6M → $18.6M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $18.6M → $18.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SAEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.