RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 149.93 | Дневной диапазон | 149.82 – 150.29 |
| Диапазон за 52 недели | 109.88 – 153.79 | Объём торгов | 1.64K |
| Средний объём | 7.31K | AUM | $302.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 149.78 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Mar 01, 2006 | Состав портфеля | 157 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V167 | ISIN | US46137V1677 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising its benchmark index. The index itself tracks the financial performance of small-capitalization companies, drawn from the broader S&P SmallCap 600 Index, that exhibit pronounced value characteristics. These value traits are identified through key financial ratios, specifically book value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Both the fund's portfolio and the underlying index undergo adjustments annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | +7.91% | +15.42% | +26.38% | +27.69% | +17.48% | +9.65% | +9.33% | +7.11% |
| Совокупная доходность | +0.08% | +8.35% | +16.39% | +27.43% | +29.83% | +19.18% | +11.21% | +10.71% | +8.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 160 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManpowerGroup Inc | MAN | 2.22% | 109.66K | $6.7M |
| 2 | MarineMax Inc | HZO | 2.01% | 115.74K | $6.0M |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 1.68% | 187.53K | $5.1M |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | ICHR | 1.59% | 80.90K | $4.8M |
| 5 | Newell Brands Inc | NWL | 1.57% | 813.31K | $4.7M |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | EPC | 1.56% | 169.74K | $4.7M |
| 7 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 1.48% | 364.07K | $4.4M |
| 8 | Vestis Corp | VSTS | 1.44% | 336.68K | $4.3M |
| 9 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 1.43% | 39.05K | $4.3M |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | 1.39% | 75.65K | $4.2M |
| 11 | ArcBest Corp | ARCB | 1.38% | 30.54K | $4.1M |
| 12 | CarMax Inc | KMX | 1.37% | 67.44K | $4.1M |
| 13 | Concentrix Corp | CNXC | 1.30% | 154.42K | $3.9M |
| 14 | SM Energy Co | SM | 1.28% | 102.47K | $3.9M |
| 15 | Coty Inc | COTY | 1.28% | 1.40M | $3.8M |
| 16 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.27% | 83.03K | $3.8M |
| 17 | MillerKnoll Inc | MLKN | 1.26% | 166.34K | $3.8M |
| 18 | ScanSource Inc | SCSC | 1.17% | 62.17K | $3.5M |
| 19 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 1.09% | 93.73K | $3.3M |
| 20 | Organon & Co | OGN | 1.08% | 236.73K | $3.3M |
| 21 | World Kinect Corp | WKC | 1.07% | 89.02K | $3.2M |
| 22 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 1.05% | 21.53K | $3.1M |
| 23 | Stepan Co | SCL | 1.04% | 48.90K | $3.1M |
| 24 | Conagra Brands Inc | CAG | 1.03% | 190.22K | $3.1M |
| 25 | Crescent Energy Co | CRGY | 1.02% | 222.56K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0763 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5790 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +33.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.19% / +30.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5790 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5098 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4094 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5781 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3817 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5224 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3317 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2889 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3278 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2855 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2716 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.32% / 23.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 0.813 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.56% / -29.80% | Сортино 1Л | 2.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.609 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.64K | Средний объём | 7.31K |
| AUM | $302.6M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $495.3K | +0.16% | $302.1M → $302.6M |
| 1 неделя | -$7.9M | -2.57% | $306.9M → $302.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RZV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.