RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 149.93 | Tagesspanne | 149.82 – 150.29 |
| 52-Wochen-Spanne | 109.88 – 153.79 | Volumen | 1.64K |
| Durchschn. Volumen | 7.31K | AUM | $302.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.38% |
| NAV | 149.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Mar 01, 2006 | Positionen | 157 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V167 | ISIN | US46137V1677 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF is designed to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising its benchmark index. The index itself tracks the financial performance of small-capitalization companies, drawn from the broader S&P SmallCap 600 Index, that exhibit pronounced value characteristics. These value traits are identified through key financial ratios, specifically book value-to-price, earnings-to-price, and sales-to-price. Both the fund's portfolio and the underlying index undergo adjustments annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.32% | +9.05% | +14.63% | +26.08% | +27.51% | +17.40% | +10.35% | +9.31% | +7.09% |
| Gesamtrendite | -0.32% | +9.49% | +15.59% | +27.12% | +29.65% | +19.10% | +11.92% | +10.68% | +8.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 160 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManpowerGroup Inc | MAN | 2.22% | 109.66K | $6.7M |
| 2 | MarineMax Inc | HZO | 2.01% | 115.74K | $6.0M |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | ACHC | 1.68% | 187.53K | $5.1M |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | ICHR | 1.59% | 80.90K | $4.8M |
| 5 | Newell Brands Inc | NWL | 1.57% | 813.31K | $4.7M |
| 6 | Edgewell Personal Care Co | EPC | 1.56% | 169.74K | $4.7M |
| 7 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 1.48% | 364.07K | $4.4M |
| 8 | Vestis Corp | VSTS | 1.44% | 336.68K | $4.3M |
| 9 | Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 1.43% | 39.05K | $4.3M |
| 10 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | 1.39% | 75.65K | $4.2M |
| 11 | ArcBest Corp | ARCB | 1.38% | 30.54K | $4.1M |
| 12 | CarMax Inc | KMX | 1.37% | 67.44K | $4.1M |
| 13 | Concentrix Corp | CNXC | 1.30% | 154.42K | $3.9M |
| 14 | SM Energy Co | SM | 1.28% | 102.47K | $3.9M |
| 15 | Coty Inc | COTY | 1.28% | 1.40M | $3.8M |
| 16 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.27% | 83.03K | $3.8M |
| 17 | MillerKnoll Inc | MLKN | 1.26% | 166.34K | $3.8M |
| 18 | ScanSource Inc | SCSC | 1.17% | 62.17K | $3.5M |
| 19 | AMN Healthcare Services Inc | AMN | 1.09% | 93.73K | $3.3M |
| 20 | Organon & Co | OGN | 1.08% | 236.73K | $3.3M |
| 21 | World Kinect Corp | WKC | 1.07% | 89.02K | $3.2M |
| 22 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 1.05% | 21.53K | $3.1M |
| 23 | Stepan Co | SCL | 1.04% | 48.90K | $3.1M |
| 24 | Conagra Brands Inc | CAG | 1.03% | 190.22K | $3.1M |
| 25 | Crescent Energy Co | CRGY | 1.02% | 222.56K | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0763 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5790 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +33.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.19% / +30.88% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5790 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5098 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4094 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5781 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3817 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.5224 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3182 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3317 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2889 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3278 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2855 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2716 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.32% / 23.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.48 / 0.809 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.56% / -29.80% | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.609 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.53% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.64K | Durchschnittliches Volumen | 7.31K |
| AUM | $302.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.6M | -0.52% | $303.7M → $302.1M |
| 1 Woche | -$3.7M | -1.21% | $306.9M → $302.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RZV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.