RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 109.16 | Günlük Aralık | 109.69 – 110.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 99.69 – 127.59 | Hacim | 21.86K |
| Ort. Hacim | 34.89K | AUM | $381.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.84% |
| NAV | 70.44 | Prim/İskonto | +55.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2009 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.65% | 71.44K | $19.5M |
| 2 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.51% | 136.88K | $18.8M |
| 3 | PG&E Corp | PCG | 3.48% | 1.04M | $18.6M |
| 4 | Edison International | EIX | 3.38% | 242.10K | $18.1M |
| 5 | Eversource Energy | ES | 3.38% | 250.22K | $18.1M |
| 6 | FirstEnergy Corp | FE | 3.29% | 372.83K | $17.6M |
| 7 | Dominion Energy Inc | D | 3.27% | 259.25K | $17.5M |
| 8 | AES Corp/The | AES | 3.27% | 1.18M | $17.5M |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.26% | 221.65K | $17.4M |
| 10 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.26% | 102.27K | $17.4M |
| 11 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.26% | 160.88K | $17.4M |
| 12 | Evergy Inc | EVRG | 3.25% | 208.99K | $17.4M |
| 13 | Vistra Corp | VST | 3.25% | 124.95K | $17.4M |
| 14 | Ameren Corp | AEE | 3.24% | 159.15K | $17.3M |
| 15 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.23% | 203.37K | $17.3M |
| 16 | PPL Corp | PPL | 3.20% | 486.52K | $17.1M |
| 17 | Exelon Corp | EXC | 3.20% | 379.53K | $17.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 3.18% | 138.44K | $17.0M |
| 19 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.17% | 134.68K | $16.9M |
| 20 | Southern Co/The | SO | 3.15% | 184.11K | $16.8M |
| 21 | Entergy Corp | ETR | 3.15% | 156.69K | $16.8M |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.12% | 167.90K | $16.7M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.11% | 190.16K | $16.6M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 3.10% | 143.48K | $16.6M |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.08% | 151.83K | $16.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.84% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0239 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5105 |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.53% / +7.72% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3704 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.86K | Ortalama hacim | 34.89K |
| AUM | $381.1M | Prim/İskonto | +55.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RYU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.