RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 109.16 | Дневной диапазон | 109.69 – 110.44 |
| Диапазон за 52 недели | 99.69 – 127.59 | Объём торгов | 21.86K |
| Средний объём | 34.89K | AUM | $381.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.39% |
| NAV | 70.44 | Премия/дисконт | +55.88% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2009 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Utilities | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.54% | 110.72K | $17.9M |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.38% | 172.15K | $17.0M |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.36% | 56.93K | $17.0M |
| 4 | AES Corp/The | AES | 3.34% | 1.13M | $16.9M |
| 5 | Evergy Inc | EVRG | 3.31% | 205.99K | $16.7M |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.30% | 230.44K | $16.7M |
| 7 | PPL Corp | PPL | 3.29% | 484.22K | $16.6M |
| 8 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.27% | 155.64K | $16.5M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.27% | 134.19K | $16.5M |
| 10 | NiSource Inc | NI | 3.24% | 401.49K | $16.4M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.24% | 157.60K | $16.3M |
| 12 | Southern Co/The | SO | 3.24% | 189.38K | $16.3M |
| 13 | FirstEnergy Corp | FE | 3.23% | 362.04K | $16.3M |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.22% | 420.67K | $16.2M |
| 15 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.22% | 246.54K | $16.2M |
| 16 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.22% | 100.42K | $16.2M |
| 17 | Duke Energy Corp | DUK | 3.21% | 138.92K | $16.2M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.21% | 219.58K | $16.2M |
| 19 | Edison International | EIX | 3.19% | 291.26K | $16.1M |
| 20 | Ameren Corp | AEE | 3.19% | 157.46K | $16.1M |
| 21 | CMS Energy Corp | CMS | 3.19% | 245.41K | $16.1M |
| 22 | Entergy Corp | ETR | 3.18% | 156.10K | $16.0M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.17% | 196.80K | $16.0M |
| 24 | Exelon Corp | EXC | 3.17% | 382.84K | $16.0M |
| 25 | Dominion Energy Inc | D | 3.14% | 256.99K | $15.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5305 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.5105 |
| Рост за 1 год | -16.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.76% / +1.82% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.4199 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.86K | Средний объём | 34.89K |
| AUM | $381.1M | Премия/дисконт | +55.88% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RYU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.