RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 109.16 | Intervalo Diário | 109.69 – 110.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 99.69 – 127.59 | Volume | 21.86K |
| Volume Médio | 34.89K | AUM | $381.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 1.39% |
| NAV | 70.44 | Prêmio/Desconto | +55.88% indicativo |
| Início | Jan 02, 2009 | Posições | 31 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Utilities | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.54% | 110.72K | $17.9M |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.38% | 172.15K | $17.0M |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.36% | 56.93K | $17.0M |
| 4 | AES Corp/The | AES | 3.34% | 1.13M | $16.9M |
| 5 | Evergy Inc | EVRG | 3.31% | 205.99K | $16.7M |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.30% | 230.44K | $16.7M |
| 7 | PPL Corp | PPL | 3.29% | 484.22K | $16.6M |
| 8 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.27% | 155.64K | $16.5M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.27% | 134.19K | $16.5M |
| 10 | NiSource Inc | NI | 3.24% | 401.49K | $16.4M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.24% | 157.60K | $16.3M |
| 12 | Southern Co/The | SO | 3.24% | 189.38K | $16.3M |
| 13 | FirstEnergy Corp | FE | 3.23% | 362.04K | $16.3M |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.22% | 420.67K | $16.2M |
| 15 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.22% | 246.54K | $16.2M |
| 16 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.22% | 100.42K | $16.2M |
| 17 | Duke Energy Corp | DUK | 3.21% | 138.92K | $16.2M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.21% | 219.58K | $16.2M |
| 19 | Edison International | EIX | 3.19% | 291.26K | $16.1M |
| 20 | Ameren Corp | AEE | 3.19% | 157.46K | $16.1M |
| 21 | CMS Energy Corp | CMS | 3.19% | 245.41K | $16.1M |
| 22 | Entergy Corp | ETR | 3.18% | 156.10K | $16.0M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.17% | 196.80K | $16.0M |
| 24 | Exelon Corp | EXC | 3.17% | 382.84K | $16.0M |
| 25 | Dominion Energy Inc | D | 3.14% | 256.99K | $15.8M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.39% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5305 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.5105 |
| Crescimento 1A | -16.74% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.76% / +1.82% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.4199 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 21.86K | Volume médio | 34.89K |
| AUM | $381.1M | Prêmio/Desconto | +55.88% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RYU
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.