RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
기준 시세 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| 총수익률 | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jul 10, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 35 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.65% | 71.44K | $19.5M |
| 2 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.51% | 136.88K | $18.8M |
| 3 | PG&E Corp | PCG | 3.48% | 1.04M | $18.6M |
| 4 | Edison International | EIX | 3.38% | 242.10K | $18.1M |
| 5 | Eversource Energy | ES | 3.38% | 250.22K | $18.1M |
| 6 | FirstEnergy Corp | FE | 3.29% | 372.83K | $17.6M |
| 7 | Dominion Energy Inc | D | 3.27% | 259.25K | $17.5M |
| 8 | AES Corp/The | AES | 3.27% | 1.18M | $17.5M |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.26% | 221.65K | $17.4M |
| 10 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.26% | 102.27K | $17.4M |
| 11 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.26% | 160.88K | $17.4M |
| 12 | Evergy Inc | EVRG | 3.25% | 208.99K | $17.4M |
| 13 | Vistra Corp | VST | 3.25% | 124.95K | $17.4M |
| 14 | Ameren Corp | AEE | 3.24% | 159.15K | $17.3M |
| 15 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.23% | 203.37K | $17.3M |
| 16 | PPL Corp | PPL | 3.20% | 486.52K | $17.1M |
| 17 | Exelon Corp | EXC | 3.20% | 379.53K | $17.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 3.18% | 138.44K | $17.0M |
| 19 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.17% | 134.68K | $16.9M |
| 20 | Southern Co/The | SO | 3.15% | 184.11K | $16.8M |
| 21 | Entergy Corp | ETR | 3.15% | 156.69K | $16.8M |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.12% | 167.90K | $16.7M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.11% | 190.16K | $16.6M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 3.10% | 143.48K | $16.6M |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.08% | 151.83K | $16.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.84% | 지급액 (최근 12개월) | $2.0239 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.5105 |
| 1년 성장률 | +46.47% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.53% / +7.72% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3704 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 21.86K | 평균 거래량 | 34.89K |
| AUM | $381.1M | 프리미엄/디스카운트 | +55.88% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — RYU
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.