RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 109.16 | Day Range | 109.69 – 110.44 |
| 52-Week Range | 99.69 – 127.59 | Volume | 21.86K |
| Avg Volume | 34.89K | AUM | $381.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 1.39% |
| NAV | 70.44 | Premio/Sconto | +55.88% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2009 | Posizioni in portafoglio | 31 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Utilities | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | VST | 3.54% | 110.72K | $17.9M |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.38% | 172.15K | $17.0M |
| 3 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.36% | 56.93K | $17.0M |
| 4 | AES Corp/The | AES | 3.34% | 1.13M | $16.9M |
| 5 | Evergy Inc | EVRG | 3.31% | 205.99K | $16.7M |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.30% | 230.44K | $16.7M |
| 7 | PPL Corp | PPL | 3.29% | 484.22K | $16.6M |
| 8 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.27% | 155.64K | $16.5M |
| 9 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.27% | 134.19K | $16.5M |
| 10 | NiSource Inc | NI | 3.24% | 401.49K | $16.4M |
| 11 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.24% | 157.60K | $16.3M |
| 12 | Southern Co/The | SO | 3.24% | 189.38K | $16.3M |
| 13 | FirstEnergy Corp | FE | 3.23% | 362.04K | $16.3M |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 3.22% | 420.67K | $16.2M |
| 15 | Alliant Energy Corp | LNT | 3.22% | 246.54K | $16.2M |
| 16 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.22% | 100.42K | $16.2M |
| 17 | Duke Energy Corp | DUK | 3.21% | 138.92K | $16.2M |
| 18 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.21% | 219.58K | $16.2M |
| 19 | Edison International | EIX | 3.19% | 291.26K | $16.1M |
| 20 | Ameren Corp | AEE | 3.19% | 157.46K | $16.1M |
| 21 | CMS Energy Corp | CMS | 3.19% | 245.41K | $16.1M |
| 22 | Entergy Corp | ETR | 3.18% | 156.10K | $16.0M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.17% | 196.80K | $16.0M |
| 24 | Exelon Corp | EXC | 3.17% | 382.84K | $16.0M |
| 25 | Dominion Energy Inc | D | 3.14% | 256.99K | $15.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5305 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5105 |
| Crescita 1A | -16.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.76% / +1.82% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.4199 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21.86K | Average volume | 34.89K |
| AUM | $381.1M | Premio/Sconto | +55.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RYU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.