RYU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 109.16 | Rentang Harian | 109.69 – 110.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 99.69 – 127.59 | Volume | 21.86K |
| Volume Rata-Rata | 34.89K | AUM | $381.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.84% |
| NAV | 70.44 | Premium/Diskon | +55.88% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2009 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Utilities | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V274 | ISIN | US46137V2741 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Utilities Plus Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the utilities sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +8.10% | +9.08% | +7.27% | +5.30% |
| Total return | — | — | — | — | — | +9.52% | +11.11% | +10.54% | +9.41% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 3.65% | 71.44K | $19.5M |
| 2 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.51% | 136.88K | $18.8M |
| 3 | PG&E Corp | PCG | 3.48% | 1.04M | $18.6M |
| 4 | Edison International | EIX | 3.38% | 242.10K | $18.1M |
| 5 | Eversource Energy | ES | 3.38% | 250.22K | $18.1M |
| 6 | FirstEnergy Corp | FE | 3.29% | 372.83K | $17.6M |
| 7 | Dominion Energy Inc | D | 3.27% | 259.25K | $17.5M |
| 8 | AES Corp/The | AES | 3.27% | 1.18M | $17.5M |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.26% | 221.65K | $17.4M |
| 10 | Atmos Energy Corp | ATO | 3.26% | 102.27K | $17.4M |
| 11 | Consolidated Edison Inc | ED | 3.26% | 160.88K | $17.4M |
| 12 | Evergy Inc | EVRG | 3.25% | 208.99K | $17.4M |
| 13 | Vistra Corp | VST | 3.25% | 124.95K | $17.4M |
| 14 | Ameren Corp | AEE | 3.24% | 159.15K | $17.3M |
| 15 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.23% | 203.37K | $17.3M |
| 16 | PPL Corp | PPL | 3.20% | 486.52K | $17.1M |
| 17 | Exelon Corp | EXC | 3.20% | 379.53K | $17.1M |
| 18 | Duke Energy Corp | DUK | 3.18% | 138.44K | $17.0M |
| 19 | American Electric Power Co Inc | AEP | 3.17% | 134.68K | $16.9M |
| 20 | Southern Co/The | SO | 3.15% | 184.11K | $16.8M |
| 21 | Entergy Corp | ETR | 3.15% | 156.69K | $16.8M |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 3.12% | 167.90K | $16.7M |
| 23 | Sempra | SRE | 3.11% | 190.16K | $16.6M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 3.10% | 143.48K | $16.6M |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 3.08% | 151.83K | $16.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0239 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5105 |
| Pertumbuhan 1T | +46.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.53% / +7.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5105 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5361 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.4839 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.4934 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.4613 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.4636 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.4570 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.3682 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.3286 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.4614 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4643 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3704 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.86K | Volume rata-rata | 34.89K |
| AUM | $381.1M | Premium/Diskon | +55.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RYU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.