RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Fiyat tarihi: Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 66.29 | Günlük Aralık | 65.36 – 66.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 51.59 – 66.48 | Hacim | 17.09K |
| Ort. Hacim | 5.96K | AUM | $119.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 19, 2006 | Varlıklar | 169 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Toplam getiri | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 17, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | BE | 2.78% | 10.95K | $3.1M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.78% | 11.04K | $3.1M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 2.57% | 5.91K | $2.8M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 2.50% | 11.64K | $2.8M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 2.31% | 24.39K | $2.6M |
| 6 | eBay Inc | EBAY | 2.24% | 22.05K | $2.5M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.23% | 6.44K | $2.5M |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.23% | 1.59K | $2.5M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.17% | 8.46K | $2.4M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.12% | 12.13K | $2.3M |
| 11 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 6.29K | $2.3M |
| 12 | Symbotic Inc | SYM | 2.08% | 53.85K | $2.3M |
| 13 | Centene Corp | CNC | 2.07% | 34.97K | $2.3M |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.05% | 37.66K | $2.3M |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.05% | 23.09K | $2.3M |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.04% | 9.34K | $2.3M |
| 17 | Cintas Corp | CTAS | 2.04% | 11.15K | $2.3M |
| 18 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 2.04% | 46.58K | $2.2M |
| 19 | Yum! Brands Inc | YUM | 2.03% | 15.50K | $2.2M |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.03% | 22.86K | $2.2M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.03% | 28.02K | $2.2M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.02% | 43.99K | $2.2M |
| 23 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.01% | 12.06K | $2.2M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 8.17K | $2.2M |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.99% | 37.13K | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.98% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2926 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $1.2926 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +48.97% / +55.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.09K | Ortalama hacim | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RYJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.