RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Koers per Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 66.29 | Dagbandbreedte | 65.36 – 66.13 |
| 52-weeksbereik | 51.59 – 66.48 | Volume | 17.09K |
| Gem. volume | 5.96K | AUM | $119.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 19, 2006 | Posities | 169 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Totaalrendement | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 17, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 53 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | BE | 2.78% | 10.95K | $3.1M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.78% | 11.04K | $3.1M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 2.57% | 5.91K | $2.8M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 2.50% | 11.64K | $2.8M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 2.31% | 24.39K | $2.6M |
| 6 | eBay Inc | EBAY | 2.24% | 22.05K | $2.5M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.23% | 6.44K | $2.5M |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.23% | 1.59K | $2.5M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.17% | 8.46K | $2.4M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.12% | 12.13K | $2.3M |
| 11 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 6.29K | $2.3M |
| 12 | Symbotic Inc | SYM | 2.08% | 53.85K | $2.3M |
| 13 | Centene Corp | CNC | 2.07% | 34.97K | $2.3M |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.05% | 37.66K | $2.3M |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.05% | 23.09K | $2.3M |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.04% | 9.34K | $2.3M |
| 17 | Cintas Corp | CTAS | 2.04% | 11.15K | $2.3M |
| 18 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 2.04% | 46.58K | $2.2M |
| 19 | Yum! Brands Inc | YUM | 2.03% | 15.50K | $2.2M |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.03% | 22.86K | $2.2M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.03% | 28.02K | $2.2M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.02% | 43.99K | $2.2M |
| 23 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.01% | 12.06K | $2.2M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 8.17K | $2.2M |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.99% | 37.13K | $2.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2926 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $1.2926 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +48.97% / +55.32% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.09K | Gemiddeld volume | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RYJ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.