RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Kuotasi per Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.29 | Rentang Harian | 65.36 – 66.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.59 – 66.48 | Volume | 17.09K |
| Volume Rata-Rata | 5.96K | AUM | $119.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Premium/Diskon | -0.09% indikatif |
| Inception | May 19, 2006 | Kepemilikan | 169 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Total return | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 17, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | NTAP | 3.04% | 19.07K | $3.7M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.79% | 10.42K | $3.4M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 2.56% | 16.73K | $3.1M |
| 4 | Incyte Corp | INCY | 2.46% | 23.36K | $3.0M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.45% | 12.58K | $3.0M |
| 6 | International Paper Co | IP | 2.45% | 73.45K | $3.0M |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.41% | 2.10K | $2.9M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 2.35% | 17.55K | $2.8M |
| 9 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.31% | 29.01K | $2.8M |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2.23% | 13.24K | $2.7M |
| 11 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.23% | 44.22K | $2.7M |
| 12 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2.22% | 48.57K | $2.7M |
| 13 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.21% | 14.32K | $2.7M |
| 14 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.19% | 165.20K | $2.6M |
| 15 | PACCAR Inc | PCAR | 2.17% | 20.32K | $2.6M |
| 16 | Dollar General Corp | DG | 2.16% | 21.68K | $2.6M |
| 17 | General Dynamics Corp | GD | 2.13% | 6.68K | $2.6M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.10% | 38.75K | $2.5M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.09% | 23.25K | $2.5M |
| 20 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.07% | 71.58K | $2.5M |
| 21 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 2.06% | 13.29K | $2.5M |
| 22 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 21.73K | $2.4M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.01% | 22.82K | $2.4M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.98% | 171.58K | $2.4M |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.98% | 29.25K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2926 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.2926 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +48.97% / +55.32% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.09K | Volume rata-rata | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Premium/Diskon | -0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RYJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.