RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Cours au Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 66.29 | Plage journalière | 65.36 – 66.13 |
| Plage 52 semaines | 51.59 – 66.48 | Volume | 17.09K |
| Volume moy. | 5.96K | AUM | $119.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Prime/Décote | -0.09% indicatif |
| Création | May 19, 2006 | Participations | 169 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Performance totale | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Apr 17, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 54 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | NTAP | 3.04% | 19.07K | $3.7M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.79% | 10.42K | $3.4M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 2.56% | 16.73K | $3.1M |
| 4 | Incyte Corp | INCY | 2.46% | 23.36K | $3.0M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.45% | 12.58K | $3.0M |
| 6 | International Paper Co | IP | 2.45% | 73.45K | $3.0M |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.41% | 2.10K | $2.9M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 2.35% | 17.55K | $2.8M |
| 9 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.31% | 29.01K | $2.8M |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2.23% | 13.24K | $2.7M |
| 11 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.23% | 44.22K | $2.7M |
| 12 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2.22% | 48.57K | $2.7M |
| 13 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.21% | 14.32K | $2.7M |
| 14 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.19% | 165.20K | $2.6M |
| 15 | PACCAR Inc | PCAR | 2.17% | 20.32K | $2.6M |
| 16 | Dollar General Corp | DG | 2.16% | 21.68K | $2.6M |
| 17 | General Dynamics Corp | GD | 2.13% | 6.68K | $2.6M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.10% | 38.75K | $2.5M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.09% | 23.25K | $2.5M |
| 20 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.07% | 71.58K | $2.5M |
| 21 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 2.06% | 13.29K | $2.5M |
| 22 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 21.73K | $2.4M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.01% | 22.82K | $2.4M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.98% | 171.58K | $2.4M |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.98% | 29.25K | $2.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.98% | Versé (12 derniers mois) | $1.2926 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $1.2926 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +48.97% / +55.32% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 17.09K | Volume moyen | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Prime/Décote | -0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RYJ
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.