RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Cotización a fecha de Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 66.29 | Rango diario | 65.36 – 66.13 |
| Rango de 52 semanas | 51.59 – 66.48 | Volumen | 17.09K |
| Volumen prom. | 5.96K | AUM | $119.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Prima/Descuento | -0.09% indicativo |
| Inicio | May 19, 2006 | Posiciones | 169 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Rentabilidad total | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Apr 17, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 54 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | NTAP | 3.04% | 19.07K | $3.7M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.79% | 10.42K | $3.4M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 2.56% | 16.73K | $3.1M |
| 4 | Incyte Corp | INCY | 2.46% | 23.36K | $3.0M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.45% | 12.58K | $3.0M |
| 6 | International Paper Co | IP | 2.45% | 73.45K | $3.0M |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.41% | 2.10K | $2.9M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 2.35% | 17.55K | $2.8M |
| 9 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.31% | 29.01K | $2.8M |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2.23% | 13.24K | $2.7M |
| 11 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.23% | 44.22K | $2.7M |
| 12 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2.22% | 48.57K | $2.7M |
| 13 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.21% | 14.32K | $2.7M |
| 14 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.19% | 165.20K | $2.6M |
| 15 | PACCAR Inc | PCAR | 2.17% | 20.32K | $2.6M |
| 16 | Dollar General Corp | DG | 2.16% | 21.68K | $2.6M |
| 17 | General Dynamics Corp | GD | 2.13% | 6.68K | $2.6M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.10% | 38.75K | $2.5M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.09% | 23.25K | $2.5M |
| 20 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.07% | 71.58K | $2.5M |
| 21 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 2.06% | 13.29K | $2.5M |
| 22 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 21.73K | $2.4M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.01% | 22.82K | $2.4M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.98% | 171.58K | $2.4M |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.98% | 29.25K | $2.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.98% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2926 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pago | $1.2926 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +48.97% / +55.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 17.09K | Volumen promedio | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Prima/Descuento | -0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RYJ
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.