RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
Kurs vom Mar 22, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.29 | Tagesspanne | 65.36 – 66.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 51.59 – 66.48 | Volumen | 17.09K |
| Durchschn. Volumen | 5.96K | AUM | $119.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.98% |
| NAV | 65.42 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | May 19, 2006 | Positionen | 169 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is comprised of U.S.-listed equity securities that are rated Strong Buy 1 ("SB-1") by an affiliate of the index provider.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.22% | +5.00% | +15.63% | +1.88% | +13.06% | +1.76% | +7.12% | +6.52% | +6.11% |
| Gesamtrendite | -2.22% | +5.00% | +17.27% | +1.88% | +14.66% | +2.67% | +7.80% | +7.30% | +7.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 17, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | BE | 2.78% | 10.95K | $3.1M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.78% | 11.04K | $3.1M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 2.57% | 5.91K | $2.8M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 2.50% | 11.64K | $2.8M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 2.31% | 24.39K | $2.6M |
| 6 | eBay Inc | EBAY | 2.24% | 22.05K | $2.5M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.23% | 6.44K | $2.5M |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.23% | 1.59K | $2.5M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.17% | 8.46K | $2.4M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.12% | 12.13K | $2.3M |
| 11 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 6.29K | $2.3M |
| 12 | Symbotic Inc | SYM | 2.08% | 53.85K | $2.3M |
| 13 | Centene Corp | CNC | 2.07% | 34.97K | $2.3M |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.05% | 37.66K | $2.3M |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.05% | 23.09K | $2.3M |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.04% | 9.34K | $2.3M |
| 17 | Cintas Corp | CTAS | 2.04% | 11.15K | $2.3M |
| 18 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 2.04% | 46.58K | $2.2M |
| 19 | Yum! Brands Inc | YUM | 2.03% | 15.50K | $2.2M |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.03% | 22.86K | $2.2M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.03% | 28.02K | $2.2M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.02% | 43.99K | $2.2M |
| 23 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.01% | 12.06K | $2.2M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 8.17K | $2.2M |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.99% | 37.13K | $2.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2926 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2926 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +48.97% / +55.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2926 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3910 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3280 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1430 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5220 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.09K | Durchschnittliches Volumen | 5.96K |
| AUM | $119.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RYJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.