RYH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 287.42 | Day Range | 285.95 – 289.66 |
| 52-Week Range | 248.94 – 304.15 | Volume | 8.41K |
| Avg Volume | 8.12K | AUM | $960.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.14 | Premio/Sconto | +885.11% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 66 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Health Care Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the health care sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -52.53% | -33.31% | -15.70% | -2.85% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -52.46% | -33.24% | -15.51% | -2.67% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 4.31% | 258.11K | $35.8M |
| 2 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.29% | 63.74K | $19.0M |
| 3 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.17% | 72.51K | $18.0M |
| 4 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 2.04% | 65.24K | $17.0M |
| 5 | Bio-Techne Corp | TECH | 1.97% | 226.19K | $16.4M |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.97% | 19.74K | $16.4M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 1.88% | 35.16K | $15.6M |
| 8 | Abbott Laboratories | ABT | 1.87% | 133.07K | $15.5M |
| 9 | Baxter International Inc | BAX | 1.86% | 584.47K | $15.5M |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.86% | 24.60K | $15.5M |
| 11 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.84% | 80.25K | $15.3M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 1.81% | 99.65K | $15.0M |
| 13 | Labcorp Holdings Inc | LH | 1.80% | 44.18K | $15.0M |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 1.79% | 27.19K | $14.9M |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.77% | 10.52K | $14.7M |
| 16 | Dexcom Inc | DXCM | 1.74% | 158.76K | $14.5M |
| 17 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.74% | 81.94K | $14.5M |
| 18 | Incyte Corp | INCY | 1.73% | 112.62K | $14.4M |
| 19 | Revvity Inc | PKI | 1.73% | 117.17K | $14.4M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.73% | 213.53K | $14.4M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.72% | 97.67K | $14.3M |
| 22 | ResMed Inc | RMD | 1.71% | 61.36K | $14.3M |
| 23 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 1.71% | 58.19K | $14.2M |
| 24 | AbbVie Inc | ABBV | 1.68% | 52.78K | $14.0M |
| 25 | Danaher Corp | DHR | 1.67% | 64.59K | $13.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2318 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0627 |
| Crescita 1A | +40.24% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.93% / +13.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.0551 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.0499 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0479 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.0511 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.41K | Average volume | 8.12K |
| AUM | $960.7M | Premio/Sconto | +885.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RYH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.