RYH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 287.42 | Rentang Harian | 285.95 – 289.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 248.94 – 304.15 | Volume | 8.41K |
| Volume Rata-Rata | 8.12K | AUM | $960.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.06% |
| NAV | 29.14 | Premium/Diskon | +885.11% indikatif |
| Inception | Nov 01, 2006 | Kepemilikan | 66 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V332 | ISIN | US46137V3327 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Health Care Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the health care sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -52.53% | -33.31% | -15.70% | -2.85% |
| Total return | — | — | — | — | — | -52.46% | -33.24% | -15.51% | -2.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 65 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 2.67% | 105.59K | $23.8M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.18% | 69.86K | $19.4M |
| 3 | Revvity Inc | PKI | 2.00% | 115.59K | $17.8M |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 1.93% | 11.10K | $17.2M |
| 5 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.93% | 40.53K | $17.2M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 1.90% | 98.93K | $16.9M |
| 7 | Veeva Systems Inc | VEEV | 1.83% | 54.93K | $16.3M |
| 8 | AbbVie Inc | ABBV | 1.77% | 57.07K | $15.8M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.75% | 23.64K | $15.6M |
| 10 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 1.75% | 42.50K | $15.6M |
| 11 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.74% | 51.40K | $15.5M |
| 12 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 35.76K | $15.4M |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 1.73% | 69.93K | $15.4M |
| 14 | Waters Corp | WAT | 1.72% | 35.38K | $15.3M |
| 15 | Biogen Inc | BIIB | 1.72% | 67.90K | $15.3M |
| 16 | Viatris Inc | VTRS | 1.72% | 867.97K | $15.3M |
| 17 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.72% | 33.90K | $15.3M |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.70% | 36.59K | $15.2M |
| 19 | McKesson Corp | MCK | 1.69% | 16.05K | $15.1M |
| 20 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 12.71K | $15.0M |
| 21 | ResMed Inc | RMD | 1.68% | 65.13K | $15.0M |
| 22 | Elevance Health Inc | ANTM | 1.67% | 36.03K | $14.9M |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.67% | 98.27K | $14.9M |
| 24 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 1.64% | 79.66K | $14.6M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.64% | 223.55K | $14.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1718 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0627 |
| Pertumbuhan 1T | -24.41% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -3.82% / +4.80% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0627 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.0561 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0599 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0555 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.0551 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.0569 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.0547 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.0508 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.0459 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.0499 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0479 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.41K | Volume rata-rata | 8.12K |
| AUM | $960.7M | Premium/Diskon | +885.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RYH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.