RWVG Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.42 | Дневной диапазон | 53.08 – 53.41 |
| Диапазон за 52 недели | 53.08 – 53.41 | Объём торгов | 2.76K |
| Средний объём | 2.76K | AUM | $14.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 53.38 | Премия/дисконт | -0.55% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2019 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 25460E455 | ISIN | US25460E4558 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index measures the performance of a portfolio that has 150% long exposure to the Russell 1000 Value Index (the "Long Component") and 50% short exposure to the Russell 1000 Growth Index (the "Short Component"). The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in securities that comprise the Long Component of the index or shares of exchange-traded funds (“ETFs”) that track the Long Component of the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -3.63% | +4.76% | — | +0.78% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -3.42% | +5.45% | — | +1.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | IWD | 97.14% | 74.03K | $10.6M |
| 2 | RUSSELL 1000 VALUE INDEX SWAP | — | 52.09% | 4.05K | $5.7M |
| 3 | RUSSELL 1000 GROWTH INDEX SWAP | — | -49.24% | -2.42K | -$5.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2022 | Последняя выплата | $0.3680 (Jun 29, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.3680 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.4350 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.2960 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.2730 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3280 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6920 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.76K | Средний объём | 2.76K |
| AUM | $14.2M | Премия/дисконт | -0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RWVG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.