RWVG Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.42 | Rentang Harian | 53.08 – 53.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.08 – 53.41 | Volume | 2.76K |
| Volume Rata-Rata | 2.76K | AUM | $14.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.38 | Premium/Diskon | -0.55% indikatif |
| Inception | Jan 16, 2019 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Direxion | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 25460E455 | ISIN | US25460E4558 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index measures the performance of a portfolio that has 150% long exposure to the Russell 1000 Value Index (the "Long Component") and 50% short exposure to the Russell 1000 Growth Index (the "Short Component"). The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in securities that comprise the Long Component of the index or shares of exchange-traded funds (“ETFs”) that track the Long Component of the index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -3.63% | +4.76% | — | +0.78% |
| Total return | — | — | — | — | — | -3.42% | +5.45% | — | +1.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | IWD | 97.14% | 74.03K | $10.6M |
| 2 | RUSSELL 1000 VALUE INDEX SWAP | — | 52.09% | 4.05K | $5.7M |
| 3 | RUSSELL 1000 GROWTH INDEX SWAP | — | -49.24% | -2.42K | -$5.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.3680 (Jun 29, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.3680 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.4350 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.2960 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.2730 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3280 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6920 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.1890 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.76K | Volume rata-rata | 2.76K |
| AUM | $14.2M | Premium/Diskon | -0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RWVG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.