RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 148.11 | 当日价格区间 | 148.29 – 149.54 |
| 52周区间 | 118.54 – 152.74 | 成交量 | 16.35K |
| 平均成交量 | 18.47K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 1.00% |
| NAV | 148.27 | 溢价/折价 | +0.55% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 20, 2008 | 持仓明细 | 394 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G672 | ISIN | US46138G6724 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.26% | +5.41% | +10.15% | +17.89% | +19.20% | +15.89% | +10.17% | +11.51% | +2.23% |
| 总回报 | +0.26% | +5.66% | +10.77% | +18.54% | +20.56% | +17.27% | +11.49% | +12.81% | +3.45% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 396 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | PFGC | 2.81% | 357.70K | $37.5M |
| 2 | Albertsons Cos Inc | ACI | 2.52% | 2.72M | $33.7M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.47% | 131.30K | $33.0M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 2.35% | 2.25M | $31.4M |
| 5 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.93% | 237.54K | $25.9M |
| 6 | PBF Energy Inc | PBF | 1.90% | 382.51K | $25.4M |
| 7 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.86% | 66.81K | $24.8M |
| 8 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.54% | 93.92K | $20.6M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.47% | 210.78K | $19.7M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.43% | 70.30K | $19.1M |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.42% | 48.45K | $19.0M |
| 12 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.27% | 83.93K | $17.0M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.20% | 65.57K | $16.0M |
| 14 | AutoNation Inc | AN | 1.13% | 76.81K | $15.1M |
| 15 | Avnet Inc | AVT | 1.03% | 157.79K | $13.8M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 0.99% | 39.17K | $13.3M |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.90% | 128.22K | $12.1M |
| 18 | Macy's Inc | M | 0.89% | 529.55K | $12.0M |
| 19 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.87% | 196.66K | $11.6M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.86% | 360.82K | $11.5M |
| 21 | Lear Corp | LEA | 0.84% | 90.42K | $11.2M |
| 22 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.83% | 959.67K | $11.1M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.82% | 339.93K | $11.0M |
| 24 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.71% | 822.97K | $9.5M |
| 25 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.71% | 17.36K | $9.4M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.00% | 已派发（过去12个月） | $1.4866 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.3445 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +0.44% | 3年/5年增长率（年化） | +11.82% / +18.53% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3445 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4021 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3682 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3717 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3268 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3062 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3354 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3247 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2895 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2421 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.77% / 18.73% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.17 / 0.841 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.13% / -24.58% | 索提诺比率（1年） | 1.83 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.963 | 与标普500的相关性（1年） | 0.694 |
| 下行偏差 1年 | 10.05% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 16.35K | 平均成交量 | 18.47K |
| AUM | $1.34B | 溢价/折价 | +0.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$5.0M | -0.37% | $1.34B → $1.34B |
| 1周 | -$18.6M | -1.38% | $1.35B → $1.34B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： RWK
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。