RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 148.11 | Günlük Aralık | 148.29 – 149.54 |
| 52 Haftalık Aralık | 118.54 – 152.74 | Hacim | 16.35K |
| Ort. Hacim | 18.47K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.00% |
| NAV | 148.27 | Prim/İskonto | +0.55% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 20, 2008 | Varlıklar | 394 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G672 | ISIN | US46138G6724 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | +5.20% | +9.03% | +17.12% | +19.55% | +15.65% | +10.39% | +11.44% | +2.19% |
| Toplam getiri | +0.52% | +5.45% | +9.65% | +17.77% | +20.92% | +17.04% | +11.71% | +12.74% | +3.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 396 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | PFGC | 2.82% | 357.70K | $37.8M |
| 2 | Albertsons Cos Inc | ACI | 2.56% | 2.72M | $34.3M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.38% | 131.30K | $32.0M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 2.29% | 2.25M | $30.7M |
| 5 | PBF Energy Inc | PBF | 1.98% | 382.51K | $26.6M |
| 6 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.93% | 237.54K | $26.0M |
| 7 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.83% | 66.81K | $24.6M |
| 8 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.53% | 93.92K | $20.5M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 210.78K | $20.1M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.46% | 70.30K | $19.6M |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.40% | 48.45K | $18.8M |
| 12 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.26% | 83.93K | $16.9M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.20% | 65.57K | $16.1M |
| 14 | AutoNation Inc | AN | 1.12% | 76.81K | $15.0M |
| 15 | Avnet Inc | AVT | 1.01% | 157.79K | $13.6M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 0.98% | 39.17K | $13.2M |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.94% | 128.22K | $12.6M |
| 18 | Macy's Inc | M | 0.91% | 529.55K | $12.3M |
| 19 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.87% | 196.66K | $11.7M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.86% | 360.82K | $11.5M |
| 21 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.84% | 959.67K | $11.3M |
| 22 | Lear Corp | LEA | 0.83% | 90.42K | $11.1M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.80% | 339.93K | $10.8M |
| 24 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.73% | 17.36K | $9.9M |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.69% | 822.97K | $9.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.00% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4866 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.3445 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.82% / +18.53% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3445 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4021 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3682 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3717 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3268 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3062 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3354 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3247 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2895 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2421 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.79% / 18.74% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.19 / 0.828 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.13% / -24.58% | Sortino 1Y | 1.87 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.963 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.695 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16.35K | Ortalama hacim | 18.47K |
| AUM | $1.34B | Prim/İskonto | +0.55% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.7M | -0.65% | $1.35B → $1.34B |
| 1 Hafta | $7.3M | +0.54% | $1.35B → $1.34B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RWK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.