RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 148.11 | Дневной диапазон | 148.29 – 149.54 |
| Диапазон за 52 недели | 118.54 – 152.74 | Объём торгов | 16.35K |
| Средний объём | 18.47K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.00% |
| NAV | 148.27 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Feb 20, 2008 | Состав портфеля | 394 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G672 | ISIN | US46138G6724 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.52% | +5.20% | +9.03% | +17.12% | +19.55% | +15.65% | +10.39% | +11.44% | +2.19% |
| Совокупная доходность | +0.52% | +5.45% | +9.65% | +17.77% | +20.92% | +17.04% | +11.71% | +12.74% | +3.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 396 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | PFGC | 2.82% | 357.70K | $37.8M |
| 2 | Albertsons Cos Inc | ACI | 2.56% | 2.72M | $34.3M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.38% | 131.30K | $32.0M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 2.29% | 2.25M | $30.7M |
| 5 | PBF Energy Inc | PBF | 1.98% | 382.51K | $26.6M |
| 6 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.93% | 237.54K | $26.0M |
| 7 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.83% | 66.81K | $24.6M |
| 8 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.53% | 93.92K | $20.5M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 210.78K | $20.1M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.46% | 70.30K | $19.6M |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.40% | 48.45K | $18.8M |
| 12 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.26% | 83.93K | $16.9M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.20% | 65.57K | $16.1M |
| 14 | AutoNation Inc | AN | 1.12% | 76.81K | $15.0M |
| 15 | Avnet Inc | AVT | 1.01% | 157.79K | $13.6M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 0.98% | 39.17K | $13.2M |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.94% | 128.22K | $12.6M |
| 18 | Macy's Inc | M | 0.91% | 529.55K | $12.3M |
| 19 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.87% | 196.66K | $11.7M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.86% | 360.82K | $11.5M |
| 21 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.84% | 959.67K | $11.3M |
| 22 | Lear Corp | LEA | 0.83% | 90.42K | $11.1M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.80% | 339.93K | $10.8M |
| 24 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.73% | 17.36K | $9.9M |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.69% | 822.97K | $9.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4866 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3445 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.82% / +18.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3445 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4021 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3682 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3717 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3268 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3062 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3354 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3247 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2895 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2421 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.79% / 18.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / 0.828 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.13% / -24.58% | Сортино 1Л | 1.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.963 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.695 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.35K | Средний объём | 18.47K |
| AUM | $1.34B | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.7M | -0.65% | $1.35B → $1.34B |
| 1 неделя | $7.3M | +0.54% | $1.35B → $1.34B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RWK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.