RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 148.11 | Intervalo Diário | 148.29 – 149.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 118.54 – 152.74 | Volume | 16.35K |
| Volume Médio | 18.47K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 1.00% |
| NAV | 148.27 | Prêmio/Desconto | +0.55% indicativo |
| Início | Feb 20, 2008 | Posições | 394 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G672 | ISIN | US46138G6724 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.52% | +5.20% | +9.03% | +17.12% | +19.55% | +15.65% | +10.39% | +11.44% | +2.19% |
| Retorno total | +0.52% | +5.45% | +9.65% | +17.77% | +20.92% | +17.04% | +11.71% | +12.74% | +3.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 396 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | PFGC | 2.82% | 357.70K | $37.8M |
| 2 | Albertsons Cos Inc | ACI | 2.56% | 2.72M | $34.3M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.38% | 131.30K | $32.0M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 2.29% | 2.25M | $30.7M |
| 5 | PBF Energy Inc | PBF | 1.98% | 382.51K | $26.6M |
| 6 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.93% | 237.54K | $26.0M |
| 7 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.83% | 66.81K | $24.6M |
| 8 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.53% | 93.92K | $20.5M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 210.78K | $20.1M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.46% | 70.30K | $19.6M |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.40% | 48.45K | $18.8M |
| 12 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.26% | 83.93K | $16.9M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.20% | 65.57K | $16.1M |
| 14 | AutoNation Inc | AN | 1.12% | 76.81K | $15.0M |
| 15 | Avnet Inc | AVT | 1.01% | 157.79K | $13.6M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 0.98% | 39.17K | $13.2M |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.94% | 128.22K | $12.6M |
| 18 | Macy's Inc | M | 0.91% | 529.55K | $12.3M |
| 19 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.87% | 196.66K | $11.7M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.86% | 360.82K | $11.5M |
| 21 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.84% | 959.67K | $11.3M |
| 22 | Lear Corp | LEA | 0.83% | 90.42K | $11.1M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.80% | 339.93K | $10.8M |
| 24 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.73% | 17.36K | $9.9M |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.69% | 822.97K | $9.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.00% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4866 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.3445 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.82% / +18.53% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3445 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4021 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3682 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3717 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3268 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3062 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3354 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3247 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2895 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2421 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.79% / 18.74% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.828 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.13% / -24.58% | Sortino 1A | 1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.963 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.695 |
| Desvio negativo 1A | 10.05% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 16.35K | Volume médio | 18.47K |
| AUM | $1.34B | Prêmio/Desconto | +0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$8.7M | -0.65% | $1.35B → $1.34B |
| 1 Semana | $7.3M | +0.54% | $1.35B → $1.34B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RWK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.