RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 148.11 | Rentang Harian | 148.29 – 149.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 118.54 – 152.74 | Volume | 16.35K |
| Volume Rata-Rata | 18.47K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.00% |
| NAV | 148.27 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Feb 20, 2008 | Kepemilikan | 394 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G672 | ISIN | US46138G6724 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.52% | +5.20% | +9.03% | +17.12% | +19.55% | +15.65% | +10.39% | +11.44% | +2.19% |
| Total return | +0.52% | +5.45% | +9.65% | +17.77% | +20.92% | +17.04% | +11.71% | +12.74% | +3.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 396 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | PFGC | 2.82% | 357.70K | $37.8M |
| 2 | Albertsons Cos Inc | ACI | 2.56% | 2.72M | $34.3M |
| 3 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.38% | 131.30K | $32.0M |
| 4 | American Airlines Group Inc | AAL | 2.29% | 2.25M | $30.7M |
| 5 | PBF Energy Inc | PBF | 1.98% | 382.51K | $26.6M |
| 6 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.93% | 237.54K | $26.0M |
| 7 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.83% | 66.81K | $24.6M |
| 8 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.53% | 93.92K | $20.5M |
| 9 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 210.78K | $20.1M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.46% | 70.30K | $19.6M |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1.40% | 48.45K | $18.8M |
| 12 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.26% | 83.93K | $16.9M |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.20% | 65.57K | $16.1M |
| 14 | AutoNation Inc | AN | 1.12% | 76.81K | $15.0M |
| 15 | Avnet Inc | AVT | 1.01% | 157.79K | $13.6M |
| 16 | WESCO International Inc | WCC | 0.98% | 39.17K | $13.2M |
| 17 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.94% | 128.22K | $12.6M |
| 18 | Macy's Inc | M | 0.91% | 529.55K | $12.3M |
| 19 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.87% | 196.66K | $11.7M |
| 20 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.86% | 360.82K | $11.5M |
| 21 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.84% | 959.67K | $11.3M |
| 22 | Lear Corp | LEA | 0.83% | 90.42K | $11.1M |
| 23 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.80% | 339.93K | $10.8M |
| 24 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.73% | 17.36K | $9.9M |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.69% | 822.97K | $9.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4866 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3445 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.44% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.82% / +18.53% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3445 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.4021 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3682 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3717 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4670 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3268 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3062 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3354 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3247 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2895 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2421 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.79% / 18.74% | Sharpe 1T / 3T | 1.19 / 0.828 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.13% / -24.58% | Sortino 1T | 1.87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.963 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.695 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.35K | Volume rata-rata | 18.47K |
| AUM | $1.34B | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$8.7M | -0.65% | $1.35B → $1.34B |
| 1 Minggu | $7.3M | +0.54% | $1.35B → $1.34B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RWK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.