RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.11 | Günlük Aralık | 27.85 – 27.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.47 – 28.14 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 504 | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.73 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 07, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rayliant | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RWIN completes the Issuers suite of actively managed global equity ETFs that utilize a multifactor approach. This ETF holds stocks of companies located in developed markets outside the US. While the ETF can include companies across all market capitalizations, the strategy focuses on large-cap stocks. To construct the portfolio, the adviser uses a data-driven, quantitative investment approach, leveraging large datasets and LLMs to identify opportunities with attractive risk-adjusted return potential. The models allocate greater portfolio weighting to stocks with higher expected returns. This quantitative process is supplemented by the portfolio managers, who may adjust holdings based on news, liquidity considerations, or other qualitative insights. In certain cases, the ETF may avoid investing in countries where transaction costs outweigh the benefits. Due to its strategy, the ETF may engage in frequent trading as it seeks to capitalize on new opportunities and evolving market trends.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.86% | +5.89% | — | — | — | — | — | — | +11.40% |
| Toplam getiri | +4.86% | +6.99% | — | — | — | — | — | — | +12.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 171 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.05% | 2.74K | $618.7K |
| 2 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.96% | 1.28K | $600.6K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.33% | 268 | $471.4K |
| 4 | AXA S.A. | CS.PA | 2.25% | 8.95K | $457.0K |
| 5 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.21% | 6.55K | $447.5K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.21% | 869 | $447.4K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.65% | 29.76K | $334.9K |
| 8 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.58% | 9.78K | $319.8K |
| 9 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.57% | 5.55K | $319.1K |
| 10 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.56% | 4.74K | $316.0K |
| 11 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.52% | 1.44K | $308.2K |
| 12 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.49% | 3.27K | $301.6K |
| 13 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.45% | 2.34K | $294.6K |
| 14 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.39% | 13.71K | $281.1K |
| 15 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.30% | 164.97K | $263.8K |
| 16 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.22% | 5.25K | $247.7K |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 1.19% | 7.41K | $241.2K |
| 18 | Safran S.A. | SAF.PA | 1.19% | 600 | $240.8K |
| 19 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.18% | 9.24K | $239.4K |
| 20 | GSK plc | GSK.L | 1.16% | 9.00K | $235.6K |
| 21 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.15% | 15.54K | $233.4K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.14% | 21.48K | $231.9K |
| 23 | Mercedes-Benz Group A.G. | MBG.DE | 1.12% | 4.29K | $226.6K |
| 24 | NEC Corporation | 6701.T | 1.09% | 7.56K | $221.5K |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.07% | 2.16K | $216.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.96% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2680 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2680 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 504 |
| AUM | $1.9M | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Hafta | -$10.5K | -0.54% | $1.9M → $1.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RWIN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.