RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.85 | Intervalo Diário | 26.67 – 26.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 28.14 | Volume | 13 |
| Volume Médio | 569 | AUM | $20.1M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 26.64 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Apr 07, 2026 | Posições | 172 |
| Emissor | Rayliant | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RWIN completes the issuer's suite of actively managed global equity ETFs, all employing a multifactor investment strategy. This particular fund targets companies in developed markets, excluding those in the United States. While it has the flexibility to invest across the entire spectrum of market capitalizations, it primarily concentrates on large-cap stocks. Its investment approach is fundamentally quantitative and data-driven, utilizing vast datasets and advanced AI, including large language models, to pinpoint opportunities with promising risk-adjusted returns. The models are designed to give more weight to stocks with higher expected returns. This systematic method is supported by portfolio managers who can make adjustments to holdings based on current news, liquidity factors, or other qualitative assessments. The ETF may also opt not to invest in countries where transaction expenses would negate the advantages. Due to its proactive strategy, the fund may trade frequently to capitalize on new market opportunities and trends.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.87% | +0.87% | +3.00% | — | — | — | — | — | +6.96% |
| Retorno total | -2.87% | +0.87% | +4.09% | — | — | — | — | — | +8.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 177 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.72% | 1.26K | $543.2K |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.40% | 267 | $479.1K |
| 3 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.30% | 6.37K | $460.1K |
| 4 | Advantest Corporation | 6857.T | 2.16% | 1.64K | $430.9K |
| 5 | AXA S.A. | CS.PA | 2.11% | 9.07K | $421.9K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.05% | 877 | $409.7K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.73% | 30.66K | $345.8K |
| 8 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.69% | 10.90K | $337.1K |
| 9 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.62% | 9.78K | $323.5K |
| 10 | BASF S.E. | BAS.DE | 1.54% | 5.32K | $308.2K |
| 11 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.49% | 5.67K | $298.0K |
| 12 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.48% | 4.74K | $296.4K |
| 13 | Recruit Holdings Company Ltd. | 6098.T | 1.36% | 2.43K | $272.5K |
| 14 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.35% | 2.37K | $269.3K |
| 15 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 1.33% | 503 | $265.8K |
| 16 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.31% | 1.31K | $261.2K |
| 17 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.30% | 3.24K | $259.9K |
| 18 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.24% | 158.65K | $248.5K |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.24% | 13.54K | $248.3K |
| 20 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.24% | 5.46K | $247.2K |
| 21 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.16% | 21.68K | $231.2K |
| 22 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.16% | 9.34K | $230.9K |
| 23 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.14% | 2.06K | $227.8K |
| 24 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.12% | 15.74K | $223.5K |
| 25 | Imperial Brands plc | IMB.L | 1.10% | 6.24K | $219.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.20% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3220 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0540 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0540 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 13 | Volume médio | 569 |
| AUM | $20.1M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Mês | $18.2M | +939.06% | $1.9M → $20.1M |
| 1 Semana | $18.1M | +905.26% | $2.0M → $20.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RWIN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.