RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.11 | Intervalo Diário | 27.85 – 27.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.47 – 28.14 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 504 | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.73 | Prêmio/Desconto | +0.43% indicativo |
| Início | Apr 07, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Rayliant | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
RWIN completes the Issuers suite of actively managed global equity ETFs that utilize a multifactor approach. This ETF holds stocks of companies located in developed markets outside the US. While the ETF can include companies across all market capitalizations, the strategy focuses on large-cap stocks. To construct the portfolio, the adviser uses a data-driven, quantitative investment approach, leveraging large datasets and LLMs to identify opportunities with attractive risk-adjusted return potential. The models allocate greater portfolio weighting to stocks with higher expected returns. This quantitative process is supplemented by the portfolio managers, who may adjust holdings based on news, liquidity considerations, or other qualitative insights. In certain cases, the ETF may avoid investing in countries where transaction costs outweigh the benefits. Due to its strategy, the ETF may engage in frequent trading as it seeks to capitalize on new opportunities and evolving market trends.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.86% | +5.89% | — | — | — | — | — | — | +11.40% |
| Retorno total | +4.86% | +6.99% | — | — | — | — | — | — | +12.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 171 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.05% | 2.74K | $618.7K |
| 2 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.96% | 1.28K | $600.6K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.33% | 268 | $471.4K |
| 4 | AXA S.A. | CS.PA | 2.25% | 8.95K | $457.0K |
| 5 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.21% | 6.55K | $447.5K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.21% | 869 | $447.4K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.65% | 29.76K | $334.9K |
| 8 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.58% | 9.78K | $319.8K |
| 9 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.57% | 5.55K | $319.1K |
| 10 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.56% | 4.74K | $316.0K |
| 11 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.52% | 1.44K | $308.2K |
| 12 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.49% | 3.27K | $301.6K |
| 13 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.45% | 2.34K | $294.6K |
| 14 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.39% | 13.71K | $281.1K |
| 15 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.30% | 164.97K | $263.8K |
| 16 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.22% | 5.25K | $247.7K |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 1.19% | 7.41K | $241.2K |
| 18 | Safran S.A. | SAF.PA | 1.19% | 600 | $240.8K |
| 19 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.18% | 9.24K | $239.4K |
| 20 | GSK plc | GSK.L | 1.16% | 9.00K | $235.6K |
| 21 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.15% | 15.54K | $233.4K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.14% | 21.48K | $231.9K |
| 23 | Mercedes-Benz Group A.G. | MBG.DE | 1.12% | 4.29K | $226.6K |
| 24 | NEC Corporation | 6701.T | 1.09% | 7.56K | $221.5K |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.07% | 2.16K | $216.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.96% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2680 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2680 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 504 |
| AUM | $1.9M | Prêmio/Desconto | +0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Semana | -$10.5K | -0.54% | $1.9M → $1.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RWIN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.