RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.11 | Dagbandbreedte | 27.85 – 27.85 |
| 52-weeksbereik | 25.47 – 28.14 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 504 | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.42% | Yield (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.73 | Premie/korting | +0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 07, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Rayliant | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RWIN completes the Issuers suite of actively managed global equity ETFs that utilize a multifactor approach. This ETF holds stocks of companies located in developed markets outside the US. While the ETF can include companies across all market capitalizations, the strategy focuses on large-cap stocks. To construct the portfolio, the adviser uses a data-driven, quantitative investment approach, leveraging large datasets and LLMs to identify opportunities with attractive risk-adjusted return potential. The models allocate greater portfolio weighting to stocks with higher expected returns. This quantitative process is supplemented by the portfolio managers, who may adjust holdings based on news, liquidity considerations, or other qualitative insights. In certain cases, the ETF may avoid investing in countries where transaction costs outweigh the benefits. Due to its strategy, the ETF may engage in frequent trading as it seeks to capitalize on new opportunities and evolving market trends.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.86% | +5.89% | — | — | — | — | — | — | +11.40% |
| Totaalrendement | +4.86% | +6.99% | — | — | — | — | — | — | +12.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $42.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 171 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.05% | 2.74K | $618.7K |
| 2 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.96% | 1.28K | $600.6K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.33% | 268 | $471.4K |
| 4 | AXA S.A. | CS.PA | 2.25% | 8.95K | $457.0K |
| 5 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.21% | 6.55K | $447.5K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.21% | 869 | $447.4K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.65% | 29.76K | $334.9K |
| 8 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.58% | 9.78K | $319.8K |
| 9 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.57% | 5.55K | $319.1K |
| 10 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.56% | 4.74K | $316.0K |
| 11 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.52% | 1.44K | $308.2K |
| 12 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.49% | 3.27K | $301.6K |
| 13 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.45% | 2.34K | $294.6K |
| 14 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.39% | 13.71K | $281.1K |
| 15 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.30% | 164.97K | $263.8K |
| 16 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.22% | 5.25K | $247.7K |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 1.19% | 7.41K | $241.2K |
| 18 | Safran S.A. | SAF.PA | 1.19% | 600 | $240.8K |
| 19 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.18% | 9.24K | $239.4K |
| 20 | GSK plc | GSK.L | 1.16% | 9.00K | $235.6K |
| 21 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.15% | 15.54K | $233.4K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.14% | 21.48K | $231.9K |
| 23 | Mercedes-Benz Group A.G. | MBG.DE | 1.12% | 4.29K | $226.6K |
| 24 | NEC Corporation | 6701.T | 1.09% | 7.56K | $221.5K |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.07% | 2.16K | $216.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2680 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2680 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 504 |
| AUM | $1.9M | Premie/korting | +0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 week | -$10.5K | -0.54% | $1.9M → $1.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RWIN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.