RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.85 | Rentang Harian | 26.67 – 26.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 28.14 | Volume | 13 |
| Volume Rata-Rata | 569 | AUM | $20.1M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 26.64 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2026 | Kepemilikan | 172 |
| Penerbit | Rayliant | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
RWIN completes the issuer's suite of actively managed global equity ETFs, all employing a multifactor investment strategy. This particular fund targets companies in developed markets, excluding those in the United States. While it has the flexibility to invest across the entire spectrum of market capitalizations, it primarily concentrates on large-cap stocks. Its investment approach is fundamentally quantitative and data-driven, utilizing vast datasets and advanced AI, including large language models, to pinpoint opportunities with promising risk-adjusted returns. The models are designed to give more weight to stocks with higher expected returns. This systematic method is supported by portfolio managers who can make adjustments to holdings based on current news, liquidity factors, or other qualitative assessments. The ETF may also opt not to invest in countries where transaction expenses would negate the advantages. Due to its proactive strategy, the fund may trade frequently to capitalize on new market opportunities and trends.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.87% | +0.87% | +3.00% | — | — | — | — | — | +6.96% |
| Total return | -2.87% | +0.87% | +4.09% | — | — | — | — | — | +8.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $42.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 177 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.72% | 1.26K | $543.2K |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.40% | 267 | $479.1K |
| 3 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.30% | 6.37K | $460.1K |
| 4 | Advantest Corporation | 6857.T | 2.16% | 1.64K | $430.9K |
| 5 | AXA S.A. | CS.PA | 2.11% | 9.07K | $421.9K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.05% | 877 | $409.7K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.73% | 30.66K | $345.8K |
| 8 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.69% | 10.90K | $337.1K |
| 9 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.62% | 9.78K | $323.5K |
| 10 | BASF S.E. | BAS.DE | 1.54% | 5.32K | $308.2K |
| 11 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.49% | 5.67K | $298.0K |
| 12 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.48% | 4.74K | $296.4K |
| 13 | Recruit Holdings Company Ltd. | 6098.T | 1.36% | 2.43K | $272.5K |
| 14 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.35% | 2.37K | $269.3K |
| 15 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 1.33% | 503 | $265.8K |
| 16 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.31% | 1.31K | $261.2K |
| 17 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.30% | 3.24K | $259.9K |
| 18 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.24% | 158.65K | $248.5K |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.24% | 13.54K | $248.3K |
| 20 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.24% | 5.46K | $247.2K |
| 21 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.16% | 21.68K | $231.2K |
| 22 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.16% | 9.34K | $230.9K |
| 23 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.14% | 2.06K | $227.8K |
| 24 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.12% | 15.74K | $223.5K |
| 25 | Imperial Brands plc | IMB.L | 1.10% | 6.24K | $219.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3220 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0540 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0540 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 13 | Volume rata-rata | 569 |
| AUM | $20.1M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Bulan | $18.2M | +939.06% | $1.9M → $20.1M |
| 1 Minggu | $18.1M | +905.26% | $2.0M → $20.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RWIN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.