RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.85 | Tagesspanne | 26.67 – 26.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.00 – 28.14 | Volumen | 13 |
| Durchschn. Volumen | 569 | AUM | $20.1M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 1.20% |
| NAV | 26.64 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2026 | Positionen | 172 |
| Anbieter | Rayliant | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RWIN completes the issuer's suite of actively managed global equity ETFs, all employing a multifactor investment strategy. This particular fund targets companies in developed markets, excluding those in the United States. While it has the flexibility to invest across the entire spectrum of market capitalizations, it primarily concentrates on large-cap stocks. Its investment approach is fundamentally quantitative and data-driven, utilizing vast datasets and advanced AI, including large language models, to pinpoint opportunities with promising risk-adjusted returns. The models are designed to give more weight to stocks with higher expected returns. This systematic method is supported by portfolio managers who can make adjustments to holdings based on current news, liquidity factors, or other qualitative assessments. The ETF may also opt not to invest in countries where transaction expenses would negate the advantages. Due to its proactive strategy, the fund may trade frequently to capitalize on new market opportunities and trends.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.87% | +0.87% | +3.00% | — | — | — | — | — | +6.96% |
| Gesamtrendite | -2.87% | +0.87% | +4.09% | — | — | — | — | — | +8.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 177 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.72% | 1.26K | $543.2K |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.40% | 267 | $479.1K |
| 3 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.30% | 6.37K | $460.1K |
| 4 | Advantest Corporation | 6857.T | 2.16% | 1.64K | $430.9K |
| 5 | AXA S.A. | CS.PA | 2.11% | 9.07K | $421.9K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.05% | 877 | $409.7K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.73% | 30.66K | $345.8K |
| 8 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.69% | 10.90K | $337.1K |
| 9 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.62% | 9.78K | $323.5K |
| 10 | BASF S.E. | BAS.DE | 1.54% | 5.32K | $308.2K |
| 11 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.49% | 5.67K | $298.0K |
| 12 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.48% | 4.74K | $296.4K |
| 13 | Recruit Holdings Company Ltd. | 6098.T | 1.36% | 2.43K | $272.5K |
| 14 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.35% | 2.37K | $269.3K |
| 15 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 1.33% | 503 | $265.8K |
| 16 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.31% | 1.31K | $261.2K |
| 17 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.30% | 3.24K | $259.9K |
| 18 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.24% | 158.65K | $248.5K |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.24% | 13.54K | $248.3K |
| 20 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.24% | 5.46K | $247.2K |
| 21 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.16% | 21.68K | $231.2K |
| 22 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.16% | 9.34K | $230.9K |
| 23 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.14% | 2.06K | $227.8K |
| 24 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.12% | 15.74K | $223.5K |
| 25 | Imperial Brands plc | IMB.L | 1.10% | 6.24K | $219.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3220 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0540 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0540 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13 | Durchschnittliches Volumen | 569 |
| AUM | $20.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Monat | $18.2M | +939.06% | $1.9M → $20.1M |
| 1 Woche | $18.1M | +905.26% | $2.0M → $20.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RWIN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.