RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.11 | Tagesspanne | 27.85 – 27.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.47 – 28.14 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 504 | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 0.96% |
| NAV | 27.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Rayliant | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RWIN completes the Issuers suite of actively managed global equity ETFs that utilize a multifactor approach. This ETF holds stocks of companies located in developed markets outside the US. While the ETF can include companies across all market capitalizations, the strategy focuses on large-cap stocks. To construct the portfolio, the adviser uses a data-driven, quantitative investment approach, leveraging large datasets and LLMs to identify opportunities with attractive risk-adjusted return potential. The models allocate greater portfolio weighting to stocks with higher expected returns. This quantitative process is supplemented by the portfolio managers, who may adjust holdings based on news, liquidity considerations, or other qualitative insights. In certain cases, the ETF may avoid investing in countries where transaction costs outweigh the benefits. Due to its strategy, the ETF may engage in frequent trading as it seeks to capitalize on new opportunities and evolving market trends.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.86% | +5.89% | — | — | — | — | — | — | +11.40% |
| Gesamtrendite | +4.86% | +6.99% | — | — | — | — | — | — | +12.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 171 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.05% | 2.74K | $618.7K |
| 2 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.96% | 1.28K | $600.6K |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.33% | 268 | $471.4K |
| 4 | AXA S.A. | CS.PA | 2.25% | 8.95K | $457.0K |
| 5 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.21% | 6.55K | $447.5K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.21% | 869 | $447.4K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.65% | 29.76K | $334.9K |
| 8 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.58% | 9.78K | $319.8K |
| 9 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.57% | 5.55K | $319.1K |
| 10 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.56% | 4.74K | $316.0K |
| 11 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.52% | 1.44K | $308.2K |
| 12 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.49% | 3.27K | $301.6K |
| 13 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.45% | 2.34K | $294.6K |
| 14 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.39% | 13.71K | $281.1K |
| 15 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.30% | 164.97K | $263.8K |
| 16 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.22% | 5.25K | $247.7K |
| 17 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 1.19% | 7.41K | $241.2K |
| 18 | Safran S.A. | SAF.PA | 1.19% | 600 | $240.8K |
| 19 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.18% | 9.24K | $239.4K |
| 20 | GSK plc | GSK.L | 1.16% | 9.00K | $235.6K |
| 21 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.15% | 15.54K | $233.4K |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.14% | 21.48K | $231.9K |
| 23 | Mercedes-Benz Group A.G. | MBG.DE | 1.12% | 4.29K | $226.6K |
| 24 | NEC Corporation | 6701.T | 1.09% | 7.56K | $221.5K |
| 25 | ABB Ltd. | ABBN.SW | 1.07% | 2.16K | $216.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2680 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2680 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 504 |
| AUM | $1.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Woche | -$13.4K | -0.69% | $1.9M → $1.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RWIN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.