RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.85 | النطاق اليومي | 26.67 – 26.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 28.14 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 569 | إجمالي الأصول المُدارة | $20.1M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.20% |
| NAV | 26.64 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 07, 2026 | المقتنيات | 172 |
| المُصدِر | Rayliant | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 754640308 | ISIN | US7546403087 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RWIN completes the issuer's suite of actively managed global equity ETFs, all employing a multifactor investment strategy. This particular fund targets companies in developed markets, excluding those in the United States. While it has the flexibility to invest across the entire spectrum of market capitalizations, it primarily concentrates on large-cap stocks. Its investment approach is fundamentally quantitative and data-driven, utilizing vast datasets and advanced AI, including large language models, to pinpoint opportunities with promising risk-adjusted returns. The models are designed to give more weight to stocks with higher expected returns. This systematic method is supported by portfolio managers who can make adjustments to holdings based on current news, liquidity factors, or other qualitative assessments. The ETF may also opt not to invest in countries where transaction expenses would negate the advantages. Due to its proactive strategy, the fund may trade frequently to capitalize on new market opportunities and trends.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.87% | +0.87% | +3.00% | — | — | — | — | — | +6.96% |
| إجمالي العائد | -2.87% | +0.87% | +4.09% | — | — | — | — | — | +8.08% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $42.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 177 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding A.G. | ROP.SW | 2.72% | 1.26K | $543.2K |
| 2 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.40% | 267 | $479.1K |
| 3 | Suncor Energy, Inc. | SU.TO | 2.30% | 6.37K | $460.1K |
| 4 | Advantest Corporation | 6857.T | 2.16% | 1.64K | $430.9K |
| 5 | AXA S.A. | CS.PA | 2.11% | 9.07K | $421.9K |
| 6 | Allianz S.E. | ALV.DE | 2.05% | 877 | $409.7K |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 8750.T | 1.73% | 30.66K | $345.8K |
| 8 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.69% | 10.90K | $337.1K |
| 9 | Repsol S.A. | REP.MC | 1.62% | 9.78K | $323.5K |
| 10 | BASF S.E. | BAS.DE | 1.54% | 5.32K | $308.2K |
| 11 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 1.49% | 5.67K | $298.0K |
| 12 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.48% | 4.74K | $296.4K |
| 13 | Recruit Holdings Company Ltd. | 6098.T | 1.36% | 2.43K | $272.5K |
| 14 | Rio Tinto Ltd. | RIO.AX | 1.35% | 2.37K | $269.3K |
| 15 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 1.33% | 503 | $265.8K |
| 16 | Galderma Group A.G. | GALD.SW | 1.31% | 1.31K | $261.2K |
| 17 | Sanofi S.A. | SAN.PA | 1.30% | 3.24K | $259.9K |
| 18 | Vodafone Group plc | VOD.L | 1.24% | 158.65K | $248.5K |
| 19 | Rolls-Royce Holdings plc | RR.L | 1.24% | 13.54K | $248.3K |
| 20 | ABN AMRO Bank N.V. | ABN.AS | 1.24% | 5.46K | $247.2K |
| 21 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 8309.T | 1.16% | 21.68K | $231.2K |
| 22 | Bridgestone Corporation | 5108.T | 1.16% | 9.34K | $230.9K |
| 23 | Kioxia Holdings Corporation | 285A.T | 1.14% | 2.06K | $227.8K |
| 24 | Astellas Pharma, Inc. | 4503.T | 1.12% | 15.74K | $223.5K |
| 25 | Imperial Brands plc | IMB.L | 1.10% | 6.24K | $219.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.20% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3220 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0540 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0540 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2680 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 569 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $20.1M | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| شهر واحد | $18.2M | +939.06% | $1.9M → $20.1M |
| أسبوع واحد | $18.1M | +905.26% | $2.0M → $20.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RWIN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.