RWGV Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF
Kurs vom Sep 23, 2022 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 87.64 | Tagesspanne | 85.24 – 86.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 85.24 – 86.03 | Volumen | 638 |
| Durchschn. Volumen | 2.46K | AUM | $11.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.62% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 86.28 | Aufgeld/Abschlag | -0.29% indikativ |
| Auflegung | Jan 16, 2019 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Direxion | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 25460E448 | ISIN | US25460E4483 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in securities that comprise the Long Component of the index or shares of exchange-traded funds ("ETFs") on the Long Component of the index. The index measures the performance of a portfolio that has 150% long exposure to the Russell 1000 Growth Index (the "Long Component") and 50% short exposure to the Russell 1000 Value Index (the "Short Component"). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6.24% | -0.51% | -27.24% | -35.22% | -27.38% | +12.91% | — | — | +15.19% |
| Gesamtrendite | -6.24% | -0.52% | -27.17% | -35.16% | -27.27% | +13.20% | — | — | +15.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 03, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.62% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $62.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | IWF | 97.27% | 28.95K | $6.4M |
| 2 | RUSSELL 1000 GROWTH INDEX SWAP | — | 53.47% | 1.58K | $3.5M |
| 3 | RUSSELL 1000 VALUE INDEX SWAP | — | -50.74% | -2.38K | -$3.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0740 (Jun 29, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.0740 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.0890 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.1580 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1340 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1860 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jul 02, 2019 | $0.4100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 638 | Durchschnittliches Volumen | 2.46K |
| AUM | $11.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RWGV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.